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長江添利混合A基金盤中實時估值(009700)

今天最新凈值 1.2380 0.0014 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5173億
  • 最近資產：0.22億元
  • 基金公司：長江證券(上海)
  • 基金經理：徐婕 漆志偉
長江添利混合A基金009700重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601818 光大銀行 0.0000 3.38% 1.50% 0.0507%
600016 民生銀行 0.0000 2.33% 0.96% 0.0224%
300059 東方財富 0.0000 2.02% -0.70% -0.0141%
600176 中國巨石 0.0000 1.92% -0.59% -0.0113%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.86% -0.06% -0.0011%
601878 浙商證券 0.0000 1.69% -0.84% -0.0142%
603283 賽騰股份 0.0000 1.61% -1.28% -0.0206%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.42% 1.28% 0.0182%
600309 萬華化學 0.0000 1.40% -0.88% -0.0123%
601318 中國平安 0.0000 1.22% -0.02% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.85% 0.0175% 24.88%
長江添利混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.21% 0.04%
2025-05-20 0.11% 0.04%
2025-05-19 -0.09% -0.10%
2025-05-16 -0.22% -0.19%
2025-05-15 -0.31% -0.26%
2025-05-14 0.47% 0.44%
2025-05-13 0.16% 0.07%
2025-05-12 0.32% 0.41%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
長江添利混合A基金009700實時估值圖
長江添利混合A基金009700實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%