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中歐資源精選混合發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(023036)

今天最新凈值 0.9847 0.0057 0.5800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9847
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葉培培
中歐資源精選混合發(fā)起A基金023036重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.87% 5.90% 0.5823%
01378 中國(guó)宏橋 0.0000 6.41% 2.24% 0.1436%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 5.95% 1.74% 0.1035%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 5.34% 1.59% 0.0849%
01787 山東黃金 0.0000 4.84% 6.58% 0.3185%
01088 中國(guó)神華 0.0000 4.73% 1.83% 0.0866%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 4.68% 1.79% 0.0838%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 4.49% 4.75% 0.2133%
002110 三鋼閩光 0.0000 3.86% -1.55% -0.0598%
600489 中金黃金 0.0000 3.54% 3.32% 0.1175%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
53.71% 1.6742% %
中歐資源精選混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.74% 0.61%
2025-05-19 0.58% 0.75%
2025-05-16 -0.19% -0.19%
2025-05-15 -1.09% -0.83%
2025-05-14 0.85% 0.79%
2025-05-13 0.53% 0.45%
2025-05-12 0.34% 1.33%
2025-05-09 0.07% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐資源精選混合發(fā)起A基金023036實(shí)時(shí)估值圖
中歐資源精選混合發(fā)起A基金023036實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9356 3.2706%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9231 3.2706%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2076 3.2668%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1929 3.2668%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1635 3.0113%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1581 3.0113%
信澳優(yōu)享生活混合A 1.0504 2.8575%
信澳優(yōu)享生活混合C 1.0367 2.8575%