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國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金盤中實時估值(004760)

今天最新凈值 1.2485 -0.0008 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4295
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0434億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：國壽安保基金
  • 基金經(jīng)理：李捷 方旭赟 葛佳
國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金004760重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 1.36% 0.37% 0.0050%
002475 立訊精密 0.0000 1.24% 0.22% 0.0027%
000333 美的集團 0.0000 1.17% 0.20% 0.0023%
300750 寧德時代 0.0000 1.17% 0.67% 0.0078%
600577 精達股份 0.0000 1.14% 2.64% 0.0301%
603063 禾望電氣 0.0000 1.08% -2.80% -0.0302%
300408 三環(huán)集團 0.0000 1.04% -0.60% -0.0062%
300443 金雷股份 0.0000 0.94% 0.05% 0.0005%
300470 中密控股 0.0000 0.94% 1.03% 0.0097%
000858 五 糧 液 0.0000 0.89% 0.20% 0.0018%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.97% 0.0235% 42.95%
國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.19% -0.23%
2025-05-21 -0.06% 0.07%
2025-05-20 0.14% 0.37%
2025-05-19 0.12% -0.09%
2025-05-16 0.03% -0.18%
2025-05-15 -0.34% -0.49%
2025-05-14 0.06% 0.25%
2025-05-13 0.22% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金004760實時估值圖
國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金004760實時估值圖
國壽安保穩(wěn)瑞混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%