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平安恒鑫混合C基金盤中實時估值(011176)

今天最新凈值 0.9697 0.0015 0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9697
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3514億
  • 最近資產：0.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經理：張文平 韓克 劉斌斌
平安恒鑫混合C基金011176重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
06181 老鋪黃金 0.0000 1.90% -1.90% -0.0361%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.48% -0.93% -0.0138%
09992 泡泡瑪特 0.0000 1.22% -1.34% -0.0163%
300818 耐普礦機 0.0000 1.20% -3.03% -0.0364%
00998 中信銀行 0.0000 1.13% 0.30% 0.0034%
000651 格力電器 0.0000 1.02% -1.10% -0.0112%
600660 福耀玻璃 0.0000 1.00% 2.20% 0.0220%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.00% 0.05% 0.0005%
002318 久立特材 0.0000 0.95% 1.23% 0.0117%
000333 美的集團 0.0000 0.94% -0.59% -0.0055%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.84% -0.0817% 21.21%
平安恒鑫混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.10% -0.15%
2025-05-22 0.15% 0.28%
2025-05-21 0.20% 0.36%
2025-05-20 0.20% 0.37%
2025-05-19 0.32% 0.12%
2025-05-16 -0.07% -0.09%
2025-05-15 -0.01% -0.10%
2025-05-14 0.10% 0.13%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
平安恒鑫混合C基金011176實時估值圖
平安恒鑫混合C基金011176實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%