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鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022331)

今天最新凈值 1.0233 0.0024 0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0233
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C基金022331重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600282 南鋼股份 0.0000 2.07% -0.23% -0.0048%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 2.05% -0.93% -0.0191%
601088 中國(guó)神華 0.0000 2.01% -1.73% -0.0348%
000651 格力電器 0.0000 1.99% -1.10% -0.0219%
600755 廈門國(guó)貿(mào) 0.0000 1.96% -1.11% -0.0218%
601006 大秦鐵路 0.0000 1.95% -1.04% -0.0203%
600028 中國(guó)石化 0.0000 1.91% -1.56% -0.0298%
600350 山東高速 0.0000 1.90% -0.90% -0.0171%
600019 寶鋼股份 0.0000 1.80% 0.00% 0.0000%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.61% -0.65% -0.0105%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
19.25% -0.1801% %
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.79% -0.71%
2025-05-22 0.24% 0.14%
2025-05-21 0.41% 0.39%
2025-05-20 0.29% 0.23%
2025-05-19 0.18% 0.00%
2025-05-16 -0.68% -0.61%
2025-05-15 -0.25% -0.29%
2025-05-14 0.61% 0.43%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C基金022331實(shí)時(shí)估值圖
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C基金022331實(shí)時(shí)估值圖