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鑫元致遠量化選股混合C基金盤中實時估值(022116)

今天最新凈值 1.0186 -0.0078 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0186
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.78億元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：劉宇濤
鑫元致遠量化選股混合C基金022116重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601006 大秦鐵路 0.0000 3.07% -1.04% -0.0319%
600377 寧滬高速 0.0000 1.98% -1.37% -0.0271%
600028 中國石化 0.0000 1.88% -1.56% -0.0293%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.85% -0.65% -0.0120%
601088 中國神華 0.0000 1.83% -1.73% -0.0317%
000651 格力電器 0.0000 1.77% -1.10% -0.0195%
600941 中國移動 0.0000 1.75% -0.55% -0.0096%
601838 成都銀行 0.0000 1.71% -1.06% -0.0181%
600019 寶鋼股份 0.0000 1.69% 0.00% 0.0000%
601229 上海銀行 0.0000 1.64% -2.49% -0.0408%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.17% -0.22% %
鑫元致遠量化選股混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.84% -0.82%
2025-05-22 -0.76% 0.30%
2025-05-21 0.34% 0.43%
2025-05-20 0.41% 0.29%
2025-05-19 0.44% 0.09%
2025-05-16 0.03% -0.53%
2025-05-15 -0.73% -0.28%
2025-05-14 0.32% 0.48%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元致遠量化選股混合C基金022116實時估值圖
鑫元致遠量化選股混合C基金022116實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%