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鑫元聚利債券(003500)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0772 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2971
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9943億
  • 最近資產(chǎn)：21.17億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：顏昕
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-08-04 2022-08-04 2022-08-05 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0201元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派現(xiàn)金0.0201元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 每份派現(xiàn)金0.0176元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-19 每份派現(xiàn)金0.0101元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-09 每份派現(xiàn)金0.0425元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派現(xiàn)金0.0510元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 每份派現(xiàn)金0.0253元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動(dòng)態(tài)