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中信保誠新銳混合A(信誠新銳)(001415)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0448 0.0047 0.4500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1655
  • 成立日期：2015-06-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.009億份
  • 最近份額：0.1254億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0347元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-15 每份派現(xiàn)金0.0350元
信誠基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中信保誠新悅混合B 1.5590 0.39%
中信保誠新悅混合A 1.5910 0.32%
金融LOF 1.2395 0.30%
中信保誠新澤混合B 1.4370 0.28%
中信保誠新澤混合A 1.5150 0.26%
中信保誠深度LOF 1.9591 0.24%
中信保誠四季紅混合A 0.8898 0.17%
中信保誠機遇LOF 1.2528 0.12%