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交銀安心收益?zhèn)疉(交銀榮和)基金凈值查詢(519753)

今天最新凈值 1.0476 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0478 -0.0006 -0.0561%
  • 累計凈值：1.2666
  • 成立日期：2015-05-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3107億
  • 最近資產：23.25億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：魏玉敏 王藝偉
近一周交銀安心收益?zhèn)疉|交銀榮和基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀安心收益?zhèn)疉(519753)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0484 1.2674 1.0476 1.2666 0.0008 0.08%
2025-05-20 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0476 1.2666 1.0464 1.2654 0.0012 0.11%
2025-05-19 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0464 1.2654 1.0459 1.2649 0.0005 0.05%
2025-05-16 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0459 1.2649 1.0459 1.2649 0.0000 0.00%
2025-05-15 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0459 1.2649 1.0471 1.2661 -0.0012 -0.11%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%