交銀安心收益?zhèn)疉(交銀榮和)基金凈值查詢(519753)
今天最新凈值
1.0472
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0466
-0.0006 -0.0546%
- 累計凈值：1.2662
- 成立日期：2015-05-29
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：22.3107億
- 最近資產：11.86億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經理：魏玉敏 王藝偉
近一月交銀安心收益?zhèn)疉|交銀榮和基金凈值查詢
近一月,交銀安心收益?zhèn)疉(519753)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0459 |
1.2649 |
1.0472 |
1.2662 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0472 |
1.2662 |
1.0484 |
1.2674 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0484 |
1.2674 |
1.0476 |
1.2666 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0476 |
1.2666 |
1.0464 |
1.2654 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0464 |
1.2654 |
1.0459 |
1.2649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0459 |
1.2649 |
1.0459 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0459 |
1.2649 |
1.0471 |
1.2661 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0471 |
1.2661 |
1.0470 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0470 |
1.2660 |
1.0463 |
1.2653 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0463 |
1.2653 |
1.0441 |
1.2631 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-09 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0441 |
1.2631 |
1.0449 |
1.2639 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0449 |
1.2639 |
1.0436 |
1.2626 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0436 |
1.2626 |
1.0425 |
1.2615 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0425 |
1.2615 |
1.0401 |
1.2591 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0401 |
1.2591 |
1.0399 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0399 |
1.2589 |
1.0395 |
1.2585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0395 |
1.2585 |
1.0406 |
1.2596 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0406 |
1.2596 |
1.0406 |
1.2596 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
519753 |
交銀安心收益?zhèn)疉 |
1.0406 |
1.2596 |
1.0406 |
1.2596 |
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