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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:021363)

今天最新凈值 1.1624 0.0126 1.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2186 0.0048 0.3946%
  • 累計凈值：1.1624
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.29億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：李樹建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 26.10% -0.03% -1.56% 13.69% - - - 16.24%
同類排名 76/3435 2085/3822 3701/3775 22/3549 -
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.53% 0.22%
600547 山東黃金 0.0000 10.45% 0.65%
600489 中金黃金 0.0000 8.80% -0.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.20% 0.07%
000975 山金國際 0.0000 6.88% -0.15%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.06% 2.45%
002155 湖南黃金 0.0000 4.14% 0.39%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.44% 0.86%
01787 山東黃金 0.0000 3.16% 1.19%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.64% 2.83%
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C(021363)基金檔案
基金代碼 021363 基金簡稱 易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-10-09~2024-10-25 成立日期 2024-10-29 基金類型 指數型-股票
基金經理 李樹建 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產 0.29億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率