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交銀上證180公司治理聯(lián)接(交銀治理)基金凈值查詢(519686)

今天最新凈值 1.7740 0.0050 0.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7736 -0.0004 -0.0204%
  • 累計凈值：1.7740
  • 成立日期：2009-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：70.903億份
  • 最近份額：2.2278億
  • 最近資產(chǎn)：4.03億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀上證180公司治理聯(lián)接|交銀治理基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀上證180公司治理聯(lián)接(519686)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7600 1.7600 1.7740 1.7740 -0.0140 -0.79%
2025-05-22 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7740 1.7740 1.7690 1.7690 0.0050 0.28%
2025-05-21 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7690 1.7690 1.7600 1.7600 0.0090 0.51%
2025-05-20 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7600 1.7600 1.7540 1.7540 0.0060 0.34%
2025-05-19 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.7540 1.7540 1.7590 1.7590 -0.0050 -0.28%