交銀上證180公司治理聯(lián)接(交銀治理)基金凈值查詢(519686)
今天最新凈值
1.7740
0.0050 0.2800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7736
-0.0004 -0.0204%
- 累計凈值：1.7740
- 成立日期：2009-09-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：70.903億份
- 最近份額：2.2278億
- 最近資產(chǎn)：4.03億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一月交銀上證180公司治理聯(lián)接|交銀治理基金凈值查詢
近一月,交銀上證180公司治理聯(lián)接(519686)基金累計收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-05-22 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7740 |
1.7740 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-05-21 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2025-05-15 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7730 |
1.7730 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7520 |
1.7520 |
0.0260 |
1.48% |
| 2025-05-13 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7520 |
1.7520 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0100 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-09 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0160 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7020 |
1.7020 |
1.7090 |
1.7090 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-04-29 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7090 |
1.7090 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7140 |
1.7140 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0050 |
0.29% |
