交銀上證180公司治理聯(lián)接(交銀治理)基金凈值查詢(519686)
今天最新凈值
1.7740
0.0050 0.2800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7736
-0.0004 -0.0204%
- 累計(jì)凈值：1.7740
- 成立日期：2009-09-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：70.903億份
- 最近份額：2.2278億
- 最近資產(chǎn)：4.03億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
今年以來交銀上證180公司治理聯(lián)接|交銀治理基金凈值查詢
今年以來,交銀上證180公司治理聯(lián)接(519686)基金累計(jì)收益率1.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-22 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7740 |
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| 2025-05-21 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7690 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-19 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7090 |
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1.7140 |
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|
|
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6850 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6780 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6370 |
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1.7230 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7230 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7220 |
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1.7250 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7240 |
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1.7300 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7300 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7340 |
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1.7270 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7270 |
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| 2025-03-25 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7360 |
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| 2025-03-24 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7320 |
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1.7220 |
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| 2025-03-21 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7220 |
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1.7420 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7420 |
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1.7570 |
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1.7570 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7510 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7520 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7520 |
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1.7090 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7090 |
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1.7060 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7060 |
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1.7130 |
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| 2025-03-11 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7130 |
1.7130 |
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1.7050 |
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| 2025-03-10 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7050 |
1.7050 |
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| 2025-03-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7110 |
1.7110 |
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1.7090 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7090 |
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1.6950 |
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| 2025-03-05 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6950 |
1.6950 |
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1.6840 |
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| 2025-03-04 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6840 |
1.6840 |
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1.6880 |
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| 2025-03-03 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6880 |
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1.6900 |
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| 2025-02-28 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6900 |
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1.7070 |
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| 2025-02-27 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7070 |
1.7070 |
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1.6980 |
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| 2025-02-26 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6980 |
1.6980 |
1.6880 |
1.6880 |
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| 2025-02-25 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6880 |
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1.7080 |
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| 2025-02-24 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7080 |
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1.7110 |
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| 2025-02-21 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7050 |
1.7050 |
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| 2025-02-20 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-02-19 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7120 |
1.7120 |
1.7110 |
1.7110 |
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| 2025-02-18 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7110 |
1.7110 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-02-17 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7160 |
1.7160 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7190 |
1.7190 |
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1.7060 |
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| 2025-02-13 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7030 |
1.7030 |
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1.6940 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-02-11 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6940 |
1.6940 |
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1.6950 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6950 |
1.6950 |
1.6910 |
1.6910 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-02-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0160 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6750 |
1.6750 |
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1.6670 |
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| 2025-02-05 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0240 |
-1.42% |
| 2025-01-27 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6910 |
1.6910 |
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1.6830 |
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| 2025-01-22 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6640 |
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-0.0170 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6840 |
1.6840 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0250 |
1.51% |
| 2025-01-13 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6590 |
1.6590 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6650 |
1.6650 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0140 |
-0.83% |
| 2025-01-08 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6930 |
1.6930 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6870 |
1.6870 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6900 |
1.6900 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0110 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7010 |
1.7010 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0390 |
-2.24% |
