交銀上證180公司治理聯(lián)接(交銀治理)基金凈值查詢(519686)
今天最新凈值
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0.0090 0.5100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7740
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.7690
- 成立日期：2009-09-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：70.903億份
- 最近份額：2.2278億
- 最近資產(chǎn)：2.36億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一季交銀上證180公司治理聯(lián)接|交銀治理基金凈值查詢
近一季,交銀上證180公司治理聯(lián)接(519686)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-21 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-20 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-19 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-15 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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| 2025-05-14 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7160 |
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| 2025-04-22 |
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519686 |
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|
|
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6990 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6940 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6850 |
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| 2025-04-08 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6780 |
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| 2025-04-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6370 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7230 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7220 |
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| 2025-04-01 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7250 |
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1.7240 |
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| 2025-03-28 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7300 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7340 |
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| 2025-03-26 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7270 |
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| 2025-03-25 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7360 |
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| 2025-03-24 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7320 |
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| 2025-03-21 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7220 |
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| 2025-03-20 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7420 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7570 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7510 |
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1.7520 |
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| 2025-03-17 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7520 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7520 |
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519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7090 |
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1.7060 |
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交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7060 |
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1.7130 |
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| 2025-03-11 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7130 |
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1.7050 |
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| 2025-03-10 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7110 |
1.7110 |
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| 2025-03-07 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.7110 |
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1.7090 |
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| 2025-03-06 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7090 |
1.7090 |
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1.6950 |
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| 2025-03-05 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6950 |
1.6950 |
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1.6840 |
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| 2025-03-04 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6840 |
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1.6880 |
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| 2025-03-03 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6880 |
1.6880 |
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1.6900 |
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-0.12% |
| 2025-02-28 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6900 |
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1.7070 |
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-1.00% |
| 2025-02-27 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7070 |
1.7070 |
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1.6980 |
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| 2025-02-26 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
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1.6980 |
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1.6880 |
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| 2025-02-25 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.6880 |
1.6880 |
1.7080 |
1.7080 |
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| 2025-02-24 |
519686 |
交銀上證180公司治理聯(lián)接 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7110 |
1.7110 |
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-0.18% |
