搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀民利一年持有期債券C基金凈值查詢(xún)(014400)

今天最新凈值 1.0655 -0.0013 -0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0653 -0.0002 -0.0176%
  • 累計(jì)凈值：1.0655
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8557億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
今年以來(lái)中銀民利一年持有期債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中銀民利一年持有期債券C(014400)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0668 1.0668 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0668 1.0668 1.0651 1.0651 0.0017 0.16%
2025-05-20 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-05-19 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0643 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0643 1.0643 1.0655 1.0655 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0675 1.0675 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0675 1.0675 1.0650 1.0650 0.0025 0.23%
2025-05-13 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31%
2025-05-09 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0634 1.0634 1.0628 1.0628 0.0006 0.06%
2025-05-08 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0628 1.0628 1.0607 1.0607 0.0021 0.20%
2025-05-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-05-06 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0571 1.0571 0.0033 0.31%
2025-04-30 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2025-04-29 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-28 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2025-04-24 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
2025-04-22 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2025-04-21 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0546 1.0546 1.0534 1.0534 0.0012 0.11%
2025-04-18 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0534 1.0534 0.0000 0.00%
2025-04-17 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0527 1.0527 0.0007 0.07%
2025-04-16 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0527 1.0527 1.0542 1.0542 -0.0015 -0.14%
2025-04-15 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0542 1.0542 1.0547 1.0547 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0547 1.0547 1.0523 1.0523 0.0024 0.23%
2025-04-11 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0523 1.0523 1.0508 1.0508 0.0015 0.14%
2025-04-10 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0508 1.0508 1.0481 1.0481 0.0027 0.26%
2025-04-09 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0462 1.0462 0.0019 0.18%
2025-04-08 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0462 1.0462 1.0442 1.0442 0.0020 0.19%
2025-04-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0623 1.0623 -0.0181 -1.70%
2025-04-03 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0629 1.0629 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0629 1.0629 1.0623 1.0623 0.0006 0.06%
2025-04-01 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0623 1.0623 1.0606 1.0606 0.0017 0.16%
2025-03-31 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0617 1.0617 1.0628 1.0628 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-03-26 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2025-03-25 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0611 1.0611 1.0618 1.0618 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-03-21 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0601 1.0601 1.0635 1.0635 -0.0034 -0.32%
2025-03-20 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0635 1.0635 1.0651 1.0651 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0651 1.0651 1.0657 1.0657 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0657 1.0657 1.0639 1.0639 0.0018 0.17%
2025-03-17 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0644 1.0644 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0644 1.0644 1.0596 1.0596 0.0048 0.45%
2025-03-13 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0596 1.0596 1.0601 1.0601 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0601 1.0601 1.0606 1.0606 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0606 1.0606 1.0618 1.0618 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0618 1.0618 1.0629 1.0629 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0629 1.0629 1.0641 1.0641 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0641 1.0641 1.0614 1.0614 0.0027 0.25%
2025-03-05 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0614 1.0614 1.0595 1.0595 0.0019 0.18%
2025-03-04 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2025-02-28 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0597 1.0597 1.0654 1.0654 -0.0057 -0.54%
2025-02-27 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0654 1.0654 1.0659 1.0659 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0659 1.0659 1.0617 1.0617 0.0042 0.40%
2025-02-25 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0617 1.0617 1.0643 1.0643 -0.0026 -0.24%
2025-02-24 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0643 1.0643 1.0661 1.0661 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0661 1.0661 1.0626 1.0626 0.0035 0.33%
2025-02-20 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0626 1.0626 1.0648 1.0648 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0648 1.0648 1.0615 1.0615 0.0033 0.31%
2025-02-18 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0615 1.0615 1.0636 1.0636 -0.0021 -0.20%
2025-02-17 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0636 1.0636 1.0631 1.0631 0.0005 0.05%
2025-02-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0631 1.0631 1.0613 1.0613 0.0018 0.17%
2025-02-13 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0613 1.0613 1.0620 1.0620 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0620 1.0620 1.0601 1.0601 0.0019 0.18%
2025-02-11 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2025-02-10 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0613 1.0613 1.0606 1.0606 0.0007 0.07%
2025-02-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0606 1.0606 1.0577 1.0577 0.0029 0.27%
2025-02-06 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0577 1.0577 1.0536 1.0536 0.0041 0.39%
2025-02-05 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2025-01-27 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-01-22 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0514 1.0514 1.0524 1.0524 -0.0010 -0.10%
2025-01-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0482 1.0482 0.0035 0.33%
2025-01-13 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0485 1.0485 1.0507 1.0507 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0508 1.0508 1.0517 1.0517 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2025-01-06 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0514 1.0514 1.0517 1.0517 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0517 1.0517 1.0552 1.0552 -0.0035 -0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%