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中銀民利一年持有期債券C基金凈值查詢(014400)

今天最新凈值 1.0668 0.0017 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0654 -0.0001 -0.0100%
  • 累計凈值：1.0668
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8557億
  • 最近資產(chǎn)：1.94億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋
近一月中銀民利一年持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀民利一年持有期債券C(014400)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0668 1.0668 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0668 1.0668 1.0651 1.0651 0.0017 0.16%
2025-05-20 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0651 1.0651 1.0638 1.0638 0.0013 0.12%
2025-05-19 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0638 1.0638 1.0643 1.0643 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0643 1.0643 1.0655 1.0655 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0655 1.0655 1.0675 1.0675 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0675 1.0675 1.0650 1.0650 0.0025 0.23%
2025-05-13 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0667 1.0667 -0.0017 -0.16%
2025-05-12 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0667 1.0667 1.0634 1.0634 0.0033 0.31%
2025-05-09 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0634 1.0634 1.0628 1.0628 0.0006 0.06%
2025-05-08 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0628 1.0628 1.0607 1.0607 0.0021 0.20%
2025-05-07 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-05-06 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0604 1.0604 1.0571 1.0571 0.0033 0.31%
2025-04-30 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2025-04-29 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0561 1.0561 1.0553 1.0553 0.0008 0.08%
2025-04-28 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0565 1.0565 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2025-04-24 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 014400 中銀民利一年持有期債券C 1.0564 1.0564 1.0554 1.0554 0.0010 0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%