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鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:014101)

今天最新凈值 1.0457 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1287
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產：7.39億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.21% 0.09% 0.47% 4.81% 10.36% 12.95% 13.07%
同類排名 263/560 506/588 482/585 104/572 58/456 36/330 42/261 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-07-25 2022-07-25 2022-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A基金動態(tài)
鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A(014101)基金檔案
基金代碼 014101 基金簡稱 鵬揚中債3-5年國開債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-20~2022-04-26 成立日期 2022-04-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 焦翠 施紅俊 王黎驍 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產 7.39億 最近份額 7.0327億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%