鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢(014101)
今天最新凈值
1.0456
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1286
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：7.0327億
- 最近資產(chǎn)：5.50億元
- 基金公司：鵬揚(yáng)基金
- 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一月鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A(014101)基金累計(jì)收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0459 |
1.1289 |
1.0456 |
1.1286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0456 |
1.1286 |
1.0457 |
1.1287 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0457 |
1.1287 |
1.0456 |
1.1286 |
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| 2025-05-19 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0456 |
1.1286 |
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| 2025-05-16 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
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1.1282 |
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| 2025-05-15 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
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1.1284 |
1.0466 |
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| 2025-05-14 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
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1.1296 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0473 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0465 |
1.1295 |
1.0480 |
1.1310 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0480 |
1.1310 |
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|
|
| 2025-05-08 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0476 |
1.1306 |
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| 2025-05-07 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0458 |
1.1288 |
1.0458 |
1.1288 |
0.0000 |
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| 2025-05-06 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0458 |
1.1288 |
1.0458 |
1.1288 |
0.0000 |
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| 2025-04-30 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0458 |
1.1288 |
1.0450 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0450 |
1.1280 |
1.0437 |
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0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0437 |
1.1267 |
1.0433 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0433 |
1.1263 |
1.0431 |
1.1261 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0431 |
1.1261 |
1.0432 |
1.1262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
014101 |
鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A |
1.0432 |
1.1262 |
1.0439 |
1.1269 |
-0.0007 |
-0.07% |
