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鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢(014101)

今天最新凈值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1286
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一周鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A(014101)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0459 1.1289 1.0456 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0456 1.1286 1.0457 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0457 1.1287 1.0456 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開債指數(shù)A 1.0456 1.1286 1.0452 1.1282 0.0004 0.04%