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鵬揚中債3-5年國開債指數A基金凈值查詢(014101)

今天最新凈值 1.0459 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1289
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產：7.39億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一季鵬揚中債3-5年國開債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚中債3-5年國開債指數A(014101)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0459 1.1289 1.0456 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-21 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0456 1.1286 1.0457 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0457 1.1287 1.0456 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-19 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0456 1.1286 1.0452 1.1282 0.0004 0.04%
2025-05-16 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0452 1.1282 1.0454 1.1284 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0454 1.1284 1.0466 1.1296 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0466 1.1296 1.0473 1.1303 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0473 1.1303 1.0465 1.1295 0.0008 0.08%
2025-05-12 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0465 1.1295 1.0480 1.1310 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0480 1.1310 1.0476 1.1306 0.0004 0.04%
2025-05-08 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0476 1.1306 1.0458 1.1288 0.0018 0.17%
2025-05-07 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0458 1.1288 1.0458 1.1288 0.0000 0.00%
2025-05-06 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0458 1.1288 1.0458 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-30 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0458 1.1288 1.0450 1.1280 0.0008 0.08%
2025-04-29 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0450 1.1280 1.0437 1.1267 0.0013 0.12%
2025-04-28 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0437 1.1267 1.0433 1.1263 0.0004 0.04%
2025-04-25 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0433 1.1263 1.0431 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-24 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0431 1.1261 1.0432 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0432 1.1262 1.0439 1.1269 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0439 1.1269 1.0433 1.1263 0.0006 0.06%
2025-04-21 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0433 1.1263 1.0441 1.1271 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0441 1.1271 1.0440 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-17 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0440 1.1270 1.0447 1.1277 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0447 1.1277 1.0445 1.1275 0.0002 0.02%
2025-04-15 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0445 1.1275 1.0449 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0449 1.1279 1.0451 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0451 1.1281 1.0442 1.1272 0.0009 0.09%
2025-04-10 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0442 1.1272 1.0435 1.1265 0.0007 0.07%
2025-04-09 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0435 1.1265 1.0433 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-08 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0433 1.1263 1.0462 1.1292 -0.0029 -0.28%
2025-04-07 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0462 1.1292 1.0419 1.1249 0.0043 0.41%
2025-04-03 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0419 1.1249 1.0378 1.1208 0.0041 0.40%
2025-04-02 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0378 1.1208 1.0368 1.1198 0.0010 0.10%
2025-04-01 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0368 1.1198 1.0366 1.1196 0.0002 0.02%
2025-03-31 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0366 1.1196 1.0364 1.1194 0.0002 0.02%
2025-03-28 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0364 1.1194 1.0362 1.1192 0.0002 0.02%
2025-03-27 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0362 1.1192 1.0359 1.1189 0.0003 0.03%
2025-03-26 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0359 1.1189 1.0353 1.1183 0.0006 0.06%
2025-03-25 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0353 1.1183 1.0352 1.1182 0.0001 0.01%
2025-03-24 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0352 1.1182 1.0350 1.1180 0.0002 0.02%
2025-03-21 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0350 1.1180 1.0355 1.1185 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0355 1.1185 1.0342 1.1172 0.0013 0.13%
2025-03-19 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0342 1.1172 1.0339 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-18 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0339 1.1169 1.0332 1.1162 0.0007 0.07%
2025-03-17 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0332 1.1162 1.0349 1.1179 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0349 1.1179 1.0340 1.1170 0.0009 0.09%
2025-03-13 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0340 1.1170 1.0337 1.1167 0.0003 0.03%
2025-03-12 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0337 1.1167 1.0314 1.1144 0.0023 0.22%
2025-03-11 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0314 1.1144 1.0337 1.1167 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0337 1.1167 1.0343 1.1173 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0343 1.1173 1.0367 1.1197 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0367 1.1197 1.0379 1.1209 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0379 1.1209 1.0376 1.1206 0.0003 0.03%
2025-03-04 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0376 1.1206 1.0375 1.1205 0.0001 0.01%
2025-03-03 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0375 1.1205 1.0354 1.1184 0.0021 0.20%
2025-02-28 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0354 1.1184 1.0346 1.1176 0.0008 0.08%
2025-02-27 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0346 1.1176 1.0359 1.1189 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0359 1.1189 1.0356 1.1186 0.0003 0.03%
2025-02-25 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0356 1.1186 1.0349 1.1179 0.0007 0.07%
2025-02-24 014101 鵬揚中債3-5年國開債指數A 1.0349 1.1179 1.0369 1.1199 -0.0020 -0.19%