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鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(014101)

今天最新凈值 1.0456 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1286
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0327億
  • 最近資產(chǎn)：5.50億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：焦翠 施紅俊 王黎驍
近一年鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(014101)基金累計(jì)收益率4.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0459 1.1289 1.0456 1.1286 0.0003 0.03%
2025-05-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0456 1.1286 1.0457 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0457 1.1287 1.0456 1.1286 0.0001 0.01%
2025-05-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0456 1.1286 1.0452 1.1282 0.0004 0.04%
2025-05-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0452 1.1282 1.0454 1.1284 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0454 1.1284 1.0466 1.1296 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0466 1.1296 1.0473 1.1303 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0473 1.1303 1.0465 1.1295 0.0008 0.08%
2025-05-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0465 1.1295 1.0480 1.1310 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0480 1.1310 1.0476 1.1306 0.0004 0.04%
2025-05-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0476 1.1306 1.0458 1.1288 0.0018 0.17%
2025-05-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0458 1.1288 1.0458 1.1288 0.0000 0.00%
2025-05-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0458 1.1288 1.0458 1.1288 0.0000 0.00%
2025-04-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0458 1.1288 1.0450 1.1280 0.0008 0.08%
2025-04-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0450 1.1280 1.0437 1.1267 0.0013 0.12%
2025-04-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0437 1.1267 1.0433 1.1263 0.0004 0.04%
2025-04-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0433 1.1263 1.0431 1.1261 0.0002 0.02%
2025-04-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0431 1.1261 1.0432 1.1262 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0432 1.1262 1.0439 1.1269 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0439 1.1269 1.0433 1.1263 0.0006 0.06%
2025-04-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0433 1.1263 1.0441 1.1271 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1271 1.0440 1.1270 0.0001 0.01%
2025-04-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0440 1.1270 1.0447 1.1277 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0447 1.1277 1.0445 1.1275 0.0002 0.02%
2025-04-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0445 1.1275 1.0449 1.1279 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0449 1.1279 1.0451 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0451 1.1281 1.0442 1.1272 0.0009 0.09%
2025-04-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0442 1.1272 1.0435 1.1265 0.0007 0.07%
2025-04-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0435 1.1265 1.0433 1.1263 0.0002 0.02%
2025-04-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0433 1.1263 1.0462 1.1292 -0.0029 -0.28%
2025-04-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0462 1.1292 1.0419 1.1249 0.0043 0.41%
2025-04-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0419 1.1249 1.0378 1.1208 0.0041 0.40%
2025-04-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0378 1.1208 1.0368 1.1198 0.0010 0.10%
2025-04-01 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0368 1.1198 1.0366 1.1196 0.0002 0.02%
2025-03-31 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0366 1.1196 1.0364 1.1194 0.0002 0.02%
2025-03-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0364 1.1194 1.0362 1.1192 0.0002 0.02%
2025-03-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0362 1.1192 1.0359 1.1189 0.0003 0.03%
2025-03-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0359 1.1189 1.0353 1.1183 0.0006 0.06%
2025-03-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0353 1.1183 1.0352 1.1182 0.0001 0.01%
2025-03-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0352 1.1182 1.0350 1.1180 0.0002 0.02%
2025-03-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0350 1.1180 1.0355 1.1185 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0355 1.1185 1.0342 1.1172 0.0013 0.13%
2025-03-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0342 1.1172 1.0339 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0339 1.1169 1.0332 1.1162 0.0007 0.07%
2025-03-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0332 1.1162 1.0349 1.1179 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0349 1.1179 1.0340 1.1170 0.0009 0.09%
2025-03-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0340 1.1170 1.0337 1.1167 0.0003 0.03%
2025-03-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0337 1.1167 1.0314 1.1144 0.0023 0.22%
2025-03-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0314 1.1144 1.0337 1.1167 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0337 1.1167 1.0343 1.1173 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0343 1.1173 1.0367 1.1197 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0367 1.1197 1.0379 1.1209 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0379 1.1209 1.0376 1.1206 0.0003 0.03%
2025-03-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0376 1.1206 1.0375 1.1205 0.0001 0.01%
2025-03-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0375 1.1205 1.0354 1.1184 0.0021 0.20%
2025-02-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0354 1.1184 1.0346 1.1176 0.0008 0.08%
2025-02-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0346 1.1176 1.0359 1.1189 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0359 1.1189 1.0356 1.1186 0.0003 0.03%
2025-02-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0356 1.1186 1.0349 1.1179 0.0007 0.07%
2025-02-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0349 1.1179 1.0369 1.1199 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0369 1.1199 1.0382 1.1212 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0382 1.1212 1.0404 1.1234 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0404 1.1234 1.0388 1.1218 0.0016 0.15%
2025-02-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0388 1.1218 1.0396 1.1226 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0396 1.1226 1.0405 1.1235 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0405 1.1235 1.0421 1.1251 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0421 1.1251 1.0427 1.1257 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0427 1.1257 1.0432 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0432 1.1262 1.0427 1.1257 0.0005 0.05%
2025-02-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0427 1.1257 1.0448 1.1278 -0.0021 -0.20%
2025-02-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0448 1.1278 1.0454 1.1284 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0454 1.1284 1.0441 1.1271 0.0013 0.12%
2025-02-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0441 1.1271 1.0433 1.1263 0.0008 0.08%
2025-01-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0433 1.1263 1.0416 1.1246 0.0017 0.16%
2025-01-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0427 1.1257 1.0431 1.1261 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0432 1.1262 1.0407 1.1237 0.0025 0.24%
2025-01-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0407 1.1237 1.0422 1.1252 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0422 1.1252 1.0420 1.1250 0.0002 0.02%
2025-01-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0420 1.1250 1.0436 1.1266 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0436 1.1266 1.0442 1.1272 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0442 1.1272 1.0459 1.1289 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0459 1.1289 1.0465 1.1295 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0465 1.1295 1.0448 1.1278 0.0017 0.16%
2025-01-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0448 1.1278 1.0435 1.1265 0.0013 0.12%
2024-12-31 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0435 1.1265 1.0430 1.1260 0.0005 0.05%
2024-12-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0420 1.1250 1.0405 1.1235 0.0015 0.14%
2024-12-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0405 1.1235 1.0419 1.1249 -0.0014 -0.13%
2024-12-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0419 1.1249 1.0434 1.1264 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0434 1.1264 1.0431 1.1261 0.0003 0.03%
2024-12-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0431 1.1261 1.0752 1.1232 0.0029 0.27%
2024-12-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0752 1.1232 1.0738 1.1218 0.0014 0.13%
2024-12-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0738 1.1218 1.0745 1.1225 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0745 1.1225 1.0750 1.1230 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0750 1.1230 1.0726 1.1206 0.0024 0.22%
2024-12-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0726 1.1206 1.0699 1.1179 0.0027 0.25%
2024-12-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0699 1.1179 1.0682 1.1162 0.0017 0.16%
2024-12-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0682 1.1162 1.0673 1.1153 0.0009 0.08%
2024-12-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0673 1.1153 1.0641 1.1121 0.0032 0.30%
2024-12-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0641 1.1121 1.0622 1.1102 0.0019 0.18%
2024-12-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0622 1.1102 1.0625 1.1105 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0625 1.1105 1.0625 1.1105 0.0000 0.00%
2024-12-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0625 1.1105 1.0610 1.1090 0.0015 0.14%
2024-12-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0610 1.1090 1.0612 1.1092 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0612 1.1092 1.0583 1.1063 0.0029 0.27%
2024-11-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0583 1.1063 1.0569 1.1049 0.0014 0.13%
2024-11-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0569 1.1049 1.0558 1.1038 0.0011 0.10%
2024-11-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0558 1.1038 1.0557 1.1037 0.0001 0.01%
2024-11-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0557 1.1037 1.0556 1.1036 0.0001 0.01%
2024-11-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0556 1.1036 1.0551 1.1031 0.0005 0.05%
2024-11-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0551 1.1031 1.0551 1.1031 0.0000 0.00%
2024-11-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0551 1.1031 1.0544 1.1024 0.0007 0.07%
2024-11-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0544 1.1024 1.0544 1.1024 0.0000 0.00%
2024-11-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0544 1.1024 1.0540 1.1020 0.0004 0.04%
2024-11-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0540 1.1020 1.0545 1.1025 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0545 1.1025 1.0544 1.1024 0.0001 0.01%
2024-11-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0544 1.1024 1.0541 1.1021 0.0003 0.03%
2024-11-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0541 1.1021 1.0545 1.1025 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0545 1.1025 1.0536 1.1016 0.0009 0.09%
2024-11-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0536 1.1016 1.0533 1.1013 0.0003 0.03%
2024-11-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0533 1.1013 1.0532 1.1012 0.0001 0.01%
2024-11-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0532 1.1012 1.0523 1.1003 0.0009 0.09%
2024-11-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0523 1.1003 1.0527 1.1007 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0527 1.1007 1.0526 1.1006 0.0001 0.01%
2024-11-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0526 1.1006 1.0525 1.1005 0.0001 0.01%
2024-11-01 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0525 1.1005 1.0517 1.0997 0.0008 0.08%
2024-10-31 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0517 1.0997 1.0508 1.0988 0.0009 0.09%
2024-10-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0508 1.0988 1.0511 1.0991 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0511 1.0991 1.0507 1.0987 0.0004 0.04%
2024-10-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0507 1.0987 1.0507 1.0987 0.0000 0.00%
2024-10-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0507 1.0987 1.0497 1.0977 0.0010 0.10%
2024-10-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0497 1.0977 1.0497 1.0977 0.0000 0.00%
2024-10-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0497 1.0977 1.0503 1.0983 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0503 1.0983 1.0519 1.0999 -0.0016 -0.15%
2024-10-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0519 1.0999 1.0522 1.1002 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0522 1.1002 1.0528 1.1008 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0528 1.1008 1.0520 1.1000 0.0008 0.08%
2024-10-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0520 1.1000 1.0527 1.1007 -0.0007 -0.07%
2024-10-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0527 1.1007 1.0524 1.1004 0.0003 0.03%
2024-10-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0524 1.1004 1.0518 1.0998 0.0006 0.06%
2024-10-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0518 1.0998 1.0505 1.0985 0.0013 0.12%
2024-10-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0505 1.0985 1.0469 1.0949 0.0036 0.34%
2024-10-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0469 1.0949 1.0464 1.0944 0.0005 0.05%
2024-10-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0464 1.0944 1.0508 1.0988 -0.0044 -0.42%
2024-09-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0508 1.0988 1.0514 1.0994 -0.0006 -0.06%
2024-09-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0514 1.0994 1.0560 1.1040 -0.0046 -0.44%
2024-09-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0560 1.1040 1.0571 1.1051 -0.0011 -0.10%
2024-09-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0571 1.1051 1.0543 1.1023 0.0028 0.27%
2024-09-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0543 1.1023 1.0544 1.1024 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0544 1.1024 1.0541 1.1021 0.0003 0.03%
2024-09-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0541 1.1021 1.0536 1.1016 0.0005 0.05%
2024-09-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0536 1.1016 1.0540 1.1020 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0540 1.1020 1.0537 1.1017 0.0003 0.03%
2024-09-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0537 1.1017 1.0533 1.1013 0.0004 0.04%
2024-09-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0533 1.1013 1.0535 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0535 1.1015 1.0524 1.1004 0.0011 0.10%
2024-09-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0524 1.1004 1.0519 1.0999 0.0005 0.05%
2024-09-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0519 1.0999 1.0514 1.0994 0.0005 0.05%
2024-09-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0514 1.0994 1.0514 1.0994 0.0000 0.00%
2024-09-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0514 1.0994 1.0514 1.0994 0.0000 0.00%
2024-09-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0514 1.0994 1.0511 1.0991 0.0003 0.03%
2024-09-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0511 1.0991 1.0502 1.0982 0.0009 0.09%
2024-09-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0502 1.0982 1.0481 1.0961 0.0021 0.20%
2024-08-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0481 1.0961 1.0476 1.0956 0.0005 0.05%
2024-08-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0476 1.0956 1.0480 1.0960 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0480 1.0960 1.0465 1.0945 0.0015 0.14%
2024-08-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0465 1.0945 1.0479 1.0959 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0479 1.0959 1.0485 1.0965 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0485 1.0965 1.0475 1.0955 0.0010 0.10%
2024-08-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0475 1.0955 1.0471 1.0951 0.0004 0.04%
2024-08-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0471 1.0951 1.0469 1.0949 0.0002 0.02%
2024-08-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0469 1.0949 1.0472 1.0952 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0472 1.0952 1.0466 1.0946 0.0006 0.06%
2024-08-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0466 1.0946 1.0465 1.0945 0.0001 0.01%
2024-08-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0465 1.0945 1.0483 1.0963 -0.0018 -0.17%
2024-08-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0483 1.0963 1.0474 1.0954 0.0009 0.09%
2024-08-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0474 1.0954 1.0451 1.0931 0.0023 0.22%
2024-08-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0451 1.0931 1.0478 1.0958 -0.0027 -0.26%
2024-08-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0478 1.0958 1.0490 1.0970 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0490 1.0970 1.0508 1.0988 -0.0018 -0.17%
2024-08-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0508 1.0988 1.0505 1.0985 0.0003 0.03%
2024-08-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0505 1.0985 1.0505 1.0985 0.0000 0.00%
2024-08-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0505 1.0985 1.0503 1.0983 0.0002 0.02%
2024-08-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0503 1.0983 1.0501 1.0981 0.0002 0.02%
2024-07-31 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0489 1.0969 1.0477 1.0957 0.0012 0.11%
2024-07-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0477 1.0957 1.0473 1.0953 0.0004 0.04%
2024-07-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0473 1.0953 1.0467 1.0947 0.0006 0.06%
2024-07-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0467 1.0947 1.0466 1.0946 0.0001 0.01%
2024-07-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0466 1.0946 1.0463 1.0943 0.0003 0.03%
2024-07-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0463 1.0943 1.0465 1.0945 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0465 1.0945 1.0453 1.0933 0.0012 0.11%
2024-07-22 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0453 1.0933 1.0432 1.0912 0.0021 0.20%
2024-07-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0432 1.0912 1.0426 1.0906 0.0006 0.06%
2024-07-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0426 1.0906 1.0428 1.0908 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0428 1.0908 1.0425 1.0905 0.0003 0.03%
2024-07-16 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0425 1.0905 1.0423 1.0903 0.0002 0.02%
2024-07-15 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0423 1.0903 1.0417 1.0897 0.0006 0.06%
2024-07-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0417 1.0897 1.0414 1.0894 0.0003 0.03%
2024-07-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0414 1.0894 1.0409 1.0889 0.0005 0.05%
2024-07-10 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0409 1.0889 1.0408 1.0888 0.0001 0.01%
2024-07-09 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0408 1.0888 1.0394 1.0874 0.0014 0.13%
2024-07-08 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0394 1.0874 1.0410 1.0890 -0.0016 -0.15%
2024-07-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0410 1.0890 1.0422 1.0902 -0.0012 -0.12%
2024-07-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0422 1.0902 1.0426 1.0906 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0426 1.0906 1.0417 1.0897 0.0009 0.09%
2024-07-02 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0417 1.0897 1.0401 1.0881 0.0016 0.15%
2024-07-01 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.0881 1.0419 1.0899 -0.0018 -0.17%
2024-06-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0419 1.0899 1.0420 1.0900 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0420 1.0900 1.0409 1.0889 0.0011 0.11%
2024-06-26 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0409 1.0889 1.0400 1.0880 0.0009 0.09%
2024-06-25 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0400 1.0880 1.0391 1.0871 0.0009 0.09%
2024-06-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0391 1.0871 1.0381 1.0861 0.0010 0.10%
2024-06-21 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0381 1.0861 1.0836 1.0866 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0836 1.0866 1.0836 1.0866 0.0000 0.00%
2024-06-19 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0836 1.0866 1.0819 1.0849 0.0017 0.16%
2024-06-18 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0819 1.0849 1.0813 1.0843 0.0006 0.06%
2024-06-17 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0813 1.0843 1.0815 1.0845 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0815 1.0845 1.0812 1.0842 0.0003 0.03%
2024-06-13 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0812 1.0842 1.0810 1.0840 0.0002 0.02%
2024-06-12 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0810 1.0840 1.0812 1.0842 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0812 1.0842 1.0808 1.0838 0.0004 0.04%
2024-06-07 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0808 1.0838 1.0808 1.0838 0.0000 0.00%
2024-06-06 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0808 1.0838 1.0808 1.0838 0.0000 0.00%
2024-06-05 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0808 1.0838 1.0800 1.0830 0.0008 0.07%
2024-06-04 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0800 1.0830 1.0798 1.0828 0.0002 0.02%
2024-06-03 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0798 1.0828 1.0789 1.0819 0.0009 0.08%
2024-05-31 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0789 1.0819 1.0787 1.0817 0.0002 0.02%
2024-05-30 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0787 1.0817 1.0784 1.0814 0.0003 0.03%
2024-05-29 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0784 1.0814 1.0773 1.0803 0.0011 0.10%
2024-05-28 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0773 1.0803 1.0770 1.0800 0.0003 0.03%
2024-05-27 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0770 1.0800 1.0765 1.0795 0.0005 0.05%
2024-05-24 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0765 1.0795 1.0768 1.0798 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 014101 鵬揚(yáng)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0768 1.0798 1.0762 1.0792 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶0-2年政金債指數(shù)C 1.0194 0.01%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0599 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶0-2年政金債指數(shù)A 1.0164 0.00%
華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.0611 0.00%
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%