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百嘉百順純債債券A - 基金主頁(代碼:015106)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0340 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.7219
成立日期：2022-03-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：22.4226億
最近資產(chǎn)：25.36億
基金公司：百嘉基金管理
基金經(jīng)理：李泉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.36%	0.02%	0.08%	-0.20%	2.15%	4.27%	6.51%	179.53%
同類排名	3154/3286	768/3399	2426/3377	3117/3314	2617/2961	2295/2438	1955/2070	-

百嘉百順純債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0534元
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0561元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0586元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0611元
2024-05-27	2024-05-27	2024-05-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0624元

百嘉百順純債債券A基金動態(tài)

百嘉百順純債債券A 一天暴漲超50%！這只債基什么情況？

百嘉百臻利率債債券單日凈值漲幅超50%受到市場關(guān)注。百嘉基金披露的凈值信息顯示，7月29日，百嘉百臻利率債債券A/C凈值漲幅分別為50.46%、50.55%。對于百嘉基金來說，這已經(jīng)不是第一次出現(xiàn)債基凈值單日大漲的情況。2022年3月17日，同樣是由李泉管理的百嘉百順純債債券單日凈值漲幅超過150%，百嘉百順純債債券A/C當(dāng)日凈值漲幅分別為159.96%、162.64%。
標(biāo)簽：凈值債券漲幅利率單日贖回資產(chǎn) 關(guān)聯(lián)基金：百嘉百順純債債券A 百嘉百臻利率債債券A

百嘉百順純債債券A(015106)基金檔案

基金代碼	015106	基金簡稱	百嘉百順純債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-03-01~2022-03-01	成立日期	2022-03-04	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	李泉	基金托管人		基金公司	百嘉基金管理
最近資產(chǎn)	25.36億	最近份額	22.4226億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

百嘉基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式	1.0645	0.03%
百嘉百興純債債券A	1.0550	0.02%
百嘉百益?zhèn)疉	1.1431	0.01%
百嘉百益?zhèn)疌	1.1410	0.01%
百嘉百順純債債券A	1.0340	0.00%
百嘉百順純債債券C	1.0363	0.00%
百嘉百盛混合	0.9332	-0.62%
百嘉聚利混合A	0.9222	0.00%
百嘉聚利混合C	0.8866	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%