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百嘉百興純債債券A(百嘉百興純債債券) - 基金主頁(代碼:014259)

今天最新凈值 1.0549 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0708
  • 成立日期:2021-12-08
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.0028億
  • 最近資產(chǎn):2.12億
  • 基金公司:百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理:李泉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.27% 0.06% 0.16% 0.17% 1.47% 4.17% 6.40% 7.12%
同類排名 2843/2977 1442/3055 2056/3065 2602/3003 2573/2656 2046/2157 1712/1812 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0159元
百嘉百興純債債券A基金動態(tài)
百嘉百興純債債券A(014259)基金檔案
基金代碼 014259 基金簡稱 百嘉百興純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-30~2021-12-06 成立日期 2021-12-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金管理
最近資產(chǎn) 2.12億 最近份額 2.0028億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%