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百嘉百順純債債券C - 基金主頁(yè)(代碼:015107)

今天最新凈值 1.0363 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.7389
  • 成立日期：2022-03-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.3594億
  • 最近資產(chǎn)：25.36億
  • 基金公司：百嘉基金管理
  • 基金經(jīng)理：李泉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.34% 0.03% 0.07% -0.21% 2.01% 3.95% 5.85% 180.62%
同類(lèi)排名 3146/3286 604/3399 2505/3377 3126/3314 2696/2961 2343/2438 2007/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0535元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0563元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0588元
2024-07-25 2024-07-25 2024-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0614元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0626元
百嘉百順純債債券C(015107)基金檔案
基金代碼 015107 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 百嘉百順純債債券C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-03-01~2022-03-01 成立日期 2022-03-04 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李泉 基金托管人 基金公司 百嘉基金管理
最近資產(chǎn) 25.36億 最近份額 22.3594億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
百嘉基金管理旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
百嘉百利一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 1.0645 0.03%
百嘉百興純債債券A 1.0550 0.02%
百嘉百益?zhèn)疉 1.1431 0.01%
百嘉百益?zhèn)疌 1.1410 0.01%
百嘉百順純債債券A 1.0340 0.00%
百嘉百順純債債券C 1.0363 0.00%
百嘉百盛混合 0.9332 -0.62%
百嘉聚利混合A 0.9222 0.00%
百嘉聚利混合C 0.8866 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%