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農(nóng)銀匯理金盛債券基金凈值查詢(011968)

今天最新凈值 1.0248 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1598
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.4082億
  • 最近資產(chǎn)：93.41億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
近一月農(nóng)銀匯理金盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀匯理金盛債券(011968)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0249 1.1599 1.0248 1.1598 0.0001 0.01%
2025-05-21 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0248 1.1598 1.0250 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0250 1.1600 1.0251 1.1601 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0251 1.1601 1.0242 1.1592 0.0009 0.09%
2025-05-16 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0242 1.1592 1.0245 1.1595 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0245 1.1595 1.0253 1.1603 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0253 1.1603 1.0258 1.1608 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0258 1.1608 1.0246 1.1596 0.0012 0.12%
2025-05-12 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0246 1.1596 1.0267 1.1617 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0267 1.1617 1.0263 1.1613 0.0004 0.04%
2025-05-08 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0263 1.1613 1.0248 1.1598 0.0015 0.15%
2025-05-07 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0248 1.1598 1.0252 1.1602 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0252 1.1602 1.0251 1.1601 0.0001 0.01%
2025-04-30 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0251 1.1601 1.0245 1.1595 0.0006 0.06%
2025-04-29 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0245 1.1595 1.0233 1.1583 0.0012 0.12%
2025-04-28 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0233 1.1583 1.0228 1.1578 0.0005 0.05%
2025-04-25 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0228 1.1578 1.0227 1.1577 0.0001 0.01%
2025-04-24 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0227 1.1577 1.0228 1.1578 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0228 1.1578 1.0234 1.1584 -0.0006 -0.06%