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農(nóng)銀匯理金盛債券基金凈值查詢(011968)

今天最新凈值 1.0248 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1598
  • 成立日期：2021-06-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：91.4082億
  • 最近資產(chǎn)：93.41億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：郭振宇
近一周農(nóng)銀匯理金盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀匯理金盛債券(011968)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0249 1.1599 1.0248 1.1598 0.0001 0.01%
2025-05-21 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0248 1.1598 1.0250 1.1600 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0250 1.1600 1.0251 1.1601 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0251 1.1601 1.0242 1.1592 0.0009 0.09%
2025-05-16 011968 農(nóng)銀匯理金盛債券 1.0242 1.1592 1.0245 1.1595 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%