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農(nóng)銀匯理金盛債券基金盤中實時估值(011968)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0248 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1598
成立日期：2021-06-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：91.4082億
最近資產(chǎn)：93.41億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：郭振宇

農(nóng)銀匯理金盛債券基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.09%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.08%	0.00%
2025-05-14	-0.05%	0.00%
2025-05-13	0.12%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

農(nóng)銀匯理金盛債券基金011968實時估值圖

農(nóng)銀匯理金盛債券基金011968實時估值圖

標簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀雙利回報債券A	1.0430	0.0057%
農(nóng)銀雙利回報債券C	1.0376	0.0057%
農(nóng)銀恒久增利債券C	1.1736	-0.0059%
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合A	1.0523	-0.0499%
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C	1.0432	-0.0499%
農(nóng)銀瑞澤添利債券A	1.0568	-0.1012%
農(nóng)銀瑞澤添利債券C	1.0465	-0.1012%
農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉	1.8417	-0.1118%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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