農(nóng)銀金潤一年定開債基金凈值查詢(010233)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1719
- 成立日期：2021-01-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：29.8507億
- 最近資產(chǎn)：31.00億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：姚臻 馬逸鈞
近一月,農(nóng)銀金潤一年定開債(010233)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1719 |
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1.1719 |
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| 2025-05-22 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-21 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1718 |
1.0479 |
1.1719 |
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| 2025-05-20 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-19 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-16 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-15 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1717 |
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1.1720 |
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| 2025-05-14 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1720 |
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| 2025-05-13 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1710 |
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| 2025-05-12 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-09 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-08 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1719 |
1.0467 |
1.1707 |
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| 2025-05-07 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-05-06 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1708 |
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| 2025-04-30 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1708 |
1.0464 |
1.1704 |
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| 2025-04-29 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-04-28 |
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農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.0448 |
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| 2025-04-25 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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| 2025-04-24 |
010233 |
農(nóng)銀金潤一年定開債 |
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1.1688 |
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