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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0479 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1719
  • 成立日期：2021-01-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8507億
  • 最近資產(chǎn)：31.00億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：姚臻 馬逸鈞
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-11-01 2021-11-01 2021-11-03 每份派現(xiàn)金0.0190元