金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(009968)
今天最新凈值
0.6955
0.0082 1.1900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6978
0.0023 0.3367%
- 累計(jì)凈值：0.8478
- 成立日期：2020-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6831億
- 最近資產(chǎn)：1.21億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近一月金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A(009968)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6972 |
0.8495 |
0.6955 |
0.8478 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6955 |
0.8478 |
0.6873 |
0.8396 |
0.0082 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6873 |
0.8396 |
0.6852 |
0.8375 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6852 |
0.8375 |
0.6844 |
0.8367 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6844 |
0.8367 |
0.6879 |
0.8402 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6879 |
0.8402 |
0.6881 |
0.8404 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6881 |
0.8404 |
0.6854 |
0.8377 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6854 |
0.8377 |
0.6847 |
0.8370 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6847 |
0.8370 |
0.6849 |
0.8372 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6849 |
0.8372 |
0.6856 |
0.8379 |
-0.0007 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6856 |
0.8379 |
0.6885 |
0.8408 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6885 |
0.8408 |
0.6829 |
0.8352 |
0.0056 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6829 |
0.8352 |
0.6812 |
0.8335 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6812 |
0.8335 |
0.6782 |
0.8305 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6782 |
0.8305 |
0.6812 |
0.8335 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6812 |
0.8335 |
0.6810 |
0.8333 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6810 |
0.8333 |
0.6793 |
0.8316 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6793 |
0.8316 |
0.6791 |
0.8314 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長(zhǎng)混合A |
0.6791 |
0.8314 |
0.6789 |
0.8312 |
0.0002 |
0.03% |
