金鷹內(nèi)需成長混合A基金凈值查詢(009968)
今天最新凈值
0.6972
0.0017 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6937
0.0003 0.0465%
- 累計(jì)凈值：0.8495
- 成立日期：2020-08-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6831億
- 最近資產(chǎn)：0.71億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：陳立 潘李劍
近一季,金鷹內(nèi)需成長混合A(009968)基金累計(jì)收益率-1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6934 |
0.8457 |
0.6972 |
0.8495 |
-0.0038 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6972 |
0.8495 |
0.6955 |
0.8478 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6955 |
0.8478 |
0.6873 |
0.8396 |
0.0082 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6873 |
0.8396 |
0.6852 |
0.8375 |
0.0021 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6852 |
0.8375 |
0.6844 |
0.8367 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6844 |
0.8367 |
0.6879 |
0.8402 |
-0.0035 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6879 |
0.8402 |
0.6881 |
0.8404 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6881 |
0.8404 |
0.6854 |
0.8377 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6854 |
0.8377 |
0.6847 |
0.8370 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6847 |
0.8370 |
0.6849 |
0.8372 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6849 |
0.8372 |
0.6856 |
0.8379 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6856 |
0.8379 |
0.6885 |
0.8408 |
-0.0029 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6885 |
0.8408 |
0.6829 |
0.8352 |
0.0056 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6829 |
0.8352 |
0.6812 |
0.8335 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6812 |
0.8335 |
0.6782 |
0.8305 |
0.0030 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6782 |
0.8305 |
0.6812 |
0.8335 |
-0.0030 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6812 |
0.8335 |
0.6810 |
0.8333 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6810 |
0.8333 |
0.6793 |
0.8316 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6793 |
0.8316 |
0.6791 |
0.8314 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6791 |
0.8314 |
0.6789 |
0.8312 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6789 |
0.8312 |
0.6666 |
0.8189 |
0.0123 |
1.85% |
| 2025-04-18 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6666 |
0.8189 |
0.6702 |
0.8225 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2025-04-17 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6702 |
0.8225 |
0.6694 |
0.8217 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6694 |
0.8217 |
0.6745 |
0.8268 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6745 |
0.8268 |
0.6747 |
0.8270 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6747 |
0.8270 |
0.6670 |
0.8193 |
0.0077 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6670 |
0.8193 |
0.6638 |
0.8161 |
0.0032 |
0.48% |
| 2025-04-10 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6638 |
0.8161 |
0.6506 |
0.8029 |
0.0132 |
2.03% |
| 2025-04-09 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6506 |
0.8029 |
0.6436 |
0.7959 |
0.0070 |
1.09% |
| 2025-04-08 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6436 |
0.7959 |
0.6339 |
0.7862 |
0.0097 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6339 |
0.7862 |
0.6845 |
0.8368 |
-0.0506 |
-7.39% |
| 2025-04-03 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6845 |
0.8368 |
0.6917 |
0.8440 |
-0.0072 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6917 |
0.8440 |
0.6901 |
0.8424 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6901 |
0.8424 |
0.6873 |
0.8396 |
0.0028 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6873 |
0.8396 |
0.6890 |
0.8413 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6890 |
0.8413 |
0.6890 |
0.8413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6890 |
0.8413 |
0.6832 |
0.8355 |
0.0058 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6832 |
0.8355 |
0.6859 |
0.8382 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2025-03-25 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6859 |
0.8382 |
0.6901 |
0.8424 |
-0.0042 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6901 |
0.8424 |
0.6875 |
0.8398 |
0.0026 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6875 |
0.8398 |
0.7002 |
0.8525 |
-0.0127 |
-1.81% |
| 2025-03-20 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7002 |
0.8525 |
0.7048 |
0.8571 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7048 |
0.8571 |
0.7064 |
0.8587 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7064 |
0.8587 |
0.7019 |
0.8542 |
0.0045 |
0.64% |
| 2025-03-17 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7019 |
0.8542 |
0.6983 |
0.8506 |
0.0036 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6983 |
0.8506 |
0.6852 |
0.8375 |
0.0131 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6852 |
0.8375 |
0.6920 |
0.8443 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2025-03-12 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6920 |
0.8443 |
0.6948 |
0.8471 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6948 |
0.8471 |
0.6960 |
0.8483 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6960 |
0.8483 |
0.7006 |
0.8529 |
-0.0046 |
-0.66% |
| 2025-03-07 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7006 |
0.8529 |
0.7014 |
0.8537 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7014 |
0.8537 |
0.6901 |
0.8424 |
0.0113 |
1.64% |
| 2025-03-05 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6901 |
0.8424 |
0.6837 |
0.8360 |
0.0064 |
0.94% |
| 2025-03-04 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6837 |
0.8360 |
0.6827 |
0.8350 |
0.0010 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6827 |
0.8350 |
0.6823 |
0.8346 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6823 |
0.8346 |
0.6994 |
0.8517 |
-0.0171 |
-2.44% |
| 2025-02-27 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6994 |
0.8517 |
0.7028 |
0.8551 |
-0.0034 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7028 |
0.8551 |
0.6983 |
0.8506 |
0.0045 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.6983 |
0.8506 |
0.7053 |
0.8576 |
-0.0070 |
-0.99% |
| 2025-02-24 |
009968 |
金鷹內(nèi)需成長混合A |
0.7053 |
0.8576 |
0.7086 |
0.8609 |
-0.0033 |
-0.47% |
