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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:020764)

今天最新凈值 1.0172 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0372
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0255億
  • 最近資產(chǎn)：54.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.18% -0.11% 0.17% 0.26% 3.48% - - 3.67%
同類排名 246/560 302/591 83/587 289/572 177/456 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(020764)基金檔案
基金代碼 020764 基金簡稱 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-08~2024-04-11 成立日期 2024-04-15 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 季偉杰 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 54.69億 最近份額 54.0255億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率