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興證全球恒利一年定開債券(興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(代碼:012948)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1021 0.0002 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1369
成立日期：2021-09-10
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：30.9433億
最近資產(chǎn)：33.23億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：翟秀華鄧娟

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.41%	-0.19%	0.18%	0.35%	3.62%	7.88%	11.07%	13.96%
同類排名	1634/3286	2696/3399	1322/3377	1635/3314	966/2961	781/2438	663/2070	-

興證全球恒利一年定開債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0132元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0116元

興證全球恒利一年定開債券(012948)基金檔案

基金代碼	012948	基金簡稱	興證全球恒利一年定開債券	基金全稱
發(fā)行日期	2021-09-09~2021-09-09	成立日期	2021-09-10	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	翟秀華鄧娟	基金托管人		基金公司	興證全球基金
最近資產(chǎn)	33.23億	最近份額	30.9433億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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