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興證全球恒悅180天持有債券C - 基金主頁(代碼:014087)

今天最新凈值 1.1343 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1343
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：108.4143億
  • 最近資產(chǎn)：120.47億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田志祥
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.65% 0.10% 0.35% 0.77% 2.73% 6.98% 10.39% 13.41%
同類排名 813/2958 128/3042 354/3044 966/2984 1889/2644 1220/2141 771/1801 -
興證全球恒悅180天持有債券C(014087)基金檔案
基金代碼 014087 基金簡稱 興證全球恒悅180天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-29~2021-12-06 成立日期 2021-12-08 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 田志祥 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 120.47億 最近份額 108.4143億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%