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興全恒祥88個(gè)月定開債券 - 基金主頁(yè)(代碼:009666)

今天最新凈值 1.0105 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2076
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8942億
  • 最近資產(chǎn)：80.07億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% 0.15% 0.38% 1.07% 4.48% 9.08% 14.19% 22.73%
同類排名 49/2971 253/3061 45/3045 49/2991 352/2641 273/2145 90/1803 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
興全恒祥88個(gè)月定開債券(009666)基金檔案
基金代碼 009666 基金簡(jiǎn)稱 興全恒祥88個(gè)月定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-27~2020-07-30 成立日期 2020-08-03 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 季偉杰 基金托管人 基金公司 興證全球基金
最近資產(chǎn) 80.07億 最近份額 79.8942億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%