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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A)(006959)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0114 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1974
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：17.1913億
最近資產(chǎn)：18.46億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：李羿

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派現(xiàn)金0.0100元

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%

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