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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A)基金凈值查詢(006959)

今天最新凈值 1.0114 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1974
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1913億
  • 最近資產(chǎn)：18.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一年浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A|浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0115 1.1975 1.0114 1.1974 0.0001 0.01%
2025-05-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0114 1.1974 0.0000 0.00%
2025-05-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0114 1.1974 0.0000 0.00%
2025-05-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0111 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1971 1.0113 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0113 1.1973 1.0122 1.1982 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0122 1.1982 1.0128 1.1988 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0128 1.1988 1.0122 1.1982 0.0006 0.06%
2025-05-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0122 1.1982 1.0131 1.1991 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0131 1.1991 1.0129 1.1989 0.0002 0.02%
2025-05-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0129 1.1989 1.0114 1.1974 0.0015 0.15%
2025-05-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0111 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1971 1.0112 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0112 1.1972 1.0106 1.1966 0.0006 0.06%
2025-04-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0106 1.1966 1.0096 1.1956 0.0010 0.10%
2025-04-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0093 1.1953 0.0003 0.03%
2025-04-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0093 1.1953 1.0092 1.1952 0.0001 0.01%
2025-04-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0092 1.1952 1.0093 1.1953 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0093 1.1953 1.0098 1.1958 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0094 1.1954 0.0004 0.04%
2025-04-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0094 1.1954 1.0098 1.1958 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0097 1.1957 0.0001 0.01%
2025-04-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0097 1.1957 1.0100 1.1960 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0100 1.1960 1.0096 1.1956 0.0004 0.04%
2025-04-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0097 1.1957 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0097 1.1957 1.0098 1.1958 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0096 1.1956 0.0002 0.02%
2025-04-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0090 1.1950 0.0006 0.06%
2025-04-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0090 1.1950 1.0086 1.1946 0.0004 0.04%
2025-04-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0086 1.1946 1.0104 1.1964 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0104 1.1964 1.0086 1.1946 0.0018 0.18%
2025-04-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0086 1.1946 1.0062 1.1922 0.0024 0.24%
2025-04-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0062 1.1922 1.0054 1.1914 0.0008 0.08%
2025-04-01 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0054 1.1914 1.0054 1.1914 0.0000 0.00%
2025-03-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0054 1.1914 1.0052 1.1912 0.0002 0.02%
2025-03-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0052 1.1912 1.0051 1.1911 0.0001 0.01%
2025-03-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0051 1.1911 1.0462 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0462 1.1912 1.0457 1.1907 0.0005 0.05%
2025-03-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0457 1.1907 1.0456 1.1906 0.0001 0.01%
2025-03-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0456 1.1906 1.0454 1.1904 0.0002 0.02%
2025-03-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0454 1.1904 1.0458 1.1908 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0458 1.1908 1.0447 1.1897 0.0011 0.11%
2025-03-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0447 1.1897 1.0444 1.1894 0.0003 0.03%
2025-03-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0444 1.1894 1.0442 1.1892 0.0002 0.02%
2025-03-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0456 1.1906 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0456 1.1906 1.0449 1.1899 0.0007 0.07%
2025-03-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0449 1.1899 1.0442 1.1892 0.0007 0.07%
2025-03-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0426 1.1876 0.0016 0.15%
2025-03-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0426 1.1876 1.0442 1.1892 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0447 1.1897 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0447 1.1897 1.0467 1.1917 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0467 1.1917 1.0480 1.1930 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0480 1.1930 1.0478 1.1928 0.0002 0.02%
2025-03-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0478 1.1928 1.0479 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0479 1.1929 1.0464 1.1914 0.0015 0.14%
2025-02-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0464 1.1914 1.0459 1.1909 0.0005 0.05%
2025-02-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0459 1.1909 1.0469 1.1919 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0469 1.1919 1.0470 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0470 1.1920 1.0465 1.1915 0.0005 0.05%
2025-02-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0465 1.1915 1.0484 1.1934 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0484 1.1934 1.0496 1.1946 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0496 1.1946 1.0512 1.1962 -0.0016 -0.15%
2025-02-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0512 1.1962 1.0505 1.1955 0.0007 0.07%
2025-02-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0505 1.1955 1.0516 1.1966 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0516 1.1966 1.0525 1.1975 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0525 1.1975 1.0541 1.1991 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0541 1.1991 1.0542 1.1992 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0542 1.1992 1.0545 1.1995 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0545 1.1995 1.0544 1.1994 0.0001 0.01%
2025-02-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0544 1.1994 1.0554 1.2004 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0554 1.2004 1.0557 1.2007 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0557 1.2007 1.0546 1.1996 0.0011 0.10%
2025-02-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0546 1.1996 1.0535 1.1985 0.0011 0.10%
2025-01-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0535 1.1985 1.0519 1.1969 0.0016 0.15%
2025-01-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0527 1.1977 1.0528 1.1978 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0527 1.1977 1.0514 1.1964 0.0013 0.12%
2025-01-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0514 1.1964 1.0527 1.1977 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0527 1.1977 1.0526 1.1976 0.0001 0.01%
2025-01-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0526 1.1976 1.0537 1.1987 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0537 1.1987 1.0542 1.1992 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0542 1.1992 1.0555 1.2005 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0555 1.2005 1.0554 1.2004 0.0001 0.01%
2025-01-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0554 1.2004 1.0546 1.1996 0.0008 0.08%
2025-01-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0546 1.1996 1.0528 1.1978 0.0018 0.17%
2024-12-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0528 1.1978 1.0523 1.1973 0.0005 0.05%
2024-12-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0515 1.1965 1.0505 1.1955 0.0010 0.10%
2024-12-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0505 1.1955 1.0516 1.1966 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0516 1.1966 1.0524 1.1974 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0524 1.1974 1.1018 1.1968 0.0006 0.05%
2024-12-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.1018 1.1968 1.0997 1.1947 0.0021 0.19%
2024-12-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0997 1.1947 1.0984 1.1934 0.0013 0.12%
2024-12-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0984 1.1934 1.0991 1.1941 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0991 1.1941 1.0998 1.1948 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0998 1.1948 1.0977 1.1927 0.0021 0.19%
2024-12-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0977 1.1927 1.0951 1.1901 0.0026 0.24%
2024-12-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0951 1.1901 1.0938 1.1888 0.0013 0.12%
2024-12-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0938 1.1888 1.0930 1.1880 0.0008 0.07%
2024-12-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0930 1.1880 1.0891 1.1841 0.0039 0.36%
2024-12-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0891 1.1841 1.0874 1.1824 0.0017 0.16%
2024-12-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0874 1.1824 1.0876 1.1826 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0876 1.1826 1.0874 1.1824 0.0002 0.02%
2024-12-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0874 1.1824 1.0860 1.1810 0.0014 0.13%
2024-12-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0860 1.1810 1.0861 1.1811 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0861 1.1811 1.0833 1.1783 0.0028 0.26%
2024-11-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0833 1.1783 1.0815 1.1765 0.0018 0.17%
2024-11-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0815 1.1765 1.0806 1.1756 0.0009 0.08%
2024-11-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0806 1.1756 1.0805 1.1755 0.0001 0.01%
2024-11-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0805 1.1755 1.0803 1.1753 0.0002 0.02%
2024-11-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0803 1.1753 1.0797 1.1747 0.0006 0.06%
2024-11-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0797 1.1747 1.0796 1.1746 0.0001 0.01%
2024-11-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0796 1.1746 1.0789 1.1739 0.0007 0.06%
2024-11-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0789 1.1739 1.0789 1.1739 0.0000 0.00%
2024-11-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0789 1.1739 1.0785 1.1735 0.0004 0.04%
2024-11-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0785 1.1735 1.0789 1.1739 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0789 1.1739 1.0789 1.1739 0.0000 0.00%
2024-11-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0789 1.1739 1.0786 1.1736 0.0003 0.03%
2024-11-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0786 1.1736 1.0790 1.1740 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0790 1.1740 1.0783 1.1733 0.0007 0.06%
2024-11-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0783 1.1733 1.0779 1.1729 0.0004 0.04%
2024-11-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0779 1.1729 1.0779 1.1729 0.0000 0.00%
2024-11-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0779 1.1729 1.0772 1.1722 0.0007 0.06%
2024-11-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0772 1.1722 1.0777 1.1727 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0777 1.1727 1.0774 1.1724 0.0003 0.03%
2024-11-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0774 1.1724 1.0773 1.1723 0.0001 0.01%
2024-11-01 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0773 1.1723 1.0766 1.1716 0.0007 0.07%
2024-10-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0766 1.1716 1.0759 1.1709 0.0007 0.07%
2024-10-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0759 1.1709 1.0761 1.1711 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0761 1.1711 1.0758 1.1708 0.0003 0.03%
2024-10-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0758 1.1708 1.0758 1.1708 0.0000 0.00%
2024-10-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0758 1.1708 1.0753 1.1703 0.0005 0.05%
2024-10-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0753 1.1703 1.0756 1.1706 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0756 1.1706 1.0760 1.1710 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0760 1.1710 1.0770 1.1720 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0770 1.1720 1.0770 1.1720 0.0000 0.00%
2024-10-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0770 1.1720 1.0776 1.1726 -0.0006 -0.06%
2024-10-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0776 1.1726 1.0765 1.1715 0.0011 0.10%
2024-10-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0765 1.1715 1.0768 1.1718 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0768 1.1718 1.0764 1.1714 0.0004 0.04%
2024-10-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0764 1.1714 1.0755 1.1705 0.0009 0.08%
2024-10-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0755 1.1705 1.0748 1.1698 0.0007 0.07%
2024-10-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0748 1.1698 1.0728 1.1678 0.0020 0.19%
2024-10-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0728 1.1678 1.0719 1.1669 0.0009 0.08%
2024-10-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0719 1.1669 1.0738 1.1688 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0738 1.1688 1.0754 1.1704 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0754 1.1704 1.0783 1.1733 -0.0029 -0.27%
2024-09-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0783 1.1733 1.0790 1.1740 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0790 1.1740 1.0767 1.1717 0.0023 0.21%
2024-09-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0767 1.1717 1.0773 1.1723 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0773 1.1723 1.0771 1.1721 0.0002 0.02%
2024-09-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0771 1.1721 1.0769 1.1719 0.0002 0.02%
2024-09-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0769 1.1719 1.0771 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0771 1.1721 1.0763 1.1713 0.0008 0.07%
2024-09-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0763 1.1713 1.0759 1.1709 0.0004 0.04%
2024-09-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0759 1.1709 1.0757 1.1707 0.0002 0.02%
2024-09-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0757 1.1707 1.0748 1.1698 0.0009 0.08%
2024-09-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0748 1.1698 1.0744 1.1694 0.0004 0.04%
2024-09-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0744 1.1694 1.0739 1.1689 0.0005 0.05%
2024-09-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0739 1.1689 1.0739 1.1689 0.0000 0.00%
2024-09-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0739 1.1689 1.0737 1.1687 0.0002 0.02%
2024-09-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0737 1.1687 1.0735 1.1685 0.0002 0.02%
2024-09-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0735 1.1685 1.0727 1.1677 0.0008 0.07%
2024-09-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0727 1.1677 1.0708 1.1658 0.0019 0.18%
2024-08-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0708 1.1658 1.0706 1.1656 0.0002 0.02%
2024-08-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0706 1.1656 1.0710 1.1660 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0710 1.1660 1.0701 1.1651 0.0009 0.08%
2024-08-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0701 1.1651 1.0713 1.1663 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.1663 1.0713 1.1663 0.0000 0.00%
2024-08-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0713 1.1663 1.0707 1.1657 0.0006 0.06%
2024-08-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0707 1.1657 1.0705 1.1655 0.0002 0.02%
2024-08-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0705 1.1655 1.0705 1.1655 0.0000 0.00%
2024-08-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0705 1.1655 1.0705 1.1655 0.0000 0.00%
2024-08-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0705 1.1655 1.0699 1.1649 0.0006 0.06%
2024-08-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0699 1.1649 1.0699 1.1649 0.0000 0.00%
2024-08-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0699 1.1649 1.0712 1.1662 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0712 1.1662 1.0702 1.1652 0.0010 0.09%
2024-08-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0702 1.1652 1.0687 1.1637 0.0015 0.14%
2024-08-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0687 1.1637 1.0711 1.1661 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0711 1.1661 1.0721 1.1671 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0721 1.1671 1.0734 1.1684 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0734 1.1684 1.0730 1.1680 0.0004 0.04%
2024-08-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0730 1.1680 1.0733 1.1683 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0733 1.1683 1.0730 1.1680 0.0003 0.03%
2024-08-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0730 1.1680 1.0727 1.1677 0.0003 0.03%
2024-07-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0714 1.1664 1.0707 1.1657 0.0007 0.07%
2024-07-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0707 1.1657 1.0704 1.1654 0.0003 0.03%
2024-07-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0704 1.1654 1.0692 1.1642 0.0012 0.11%
2024-07-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0692 1.1642 1.0686 1.1636 0.0006 0.06%
2024-07-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0686 1.1636 1.0681 1.1631 0.0005 0.05%
2024-07-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0681 1.1631 1.0683 1.1633 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0683 1.1633 1.0668 1.1618 0.0015 0.14%
2024-07-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0668 1.1618 1.0646 1.1596 0.0022 0.21%
2024-07-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0646 1.1596 1.0640 1.1590 0.0006 0.06%
2024-07-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0640 1.1590 1.0643 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0643 1.1593 1.0642 1.1592 0.0001 0.01%
2024-07-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0642 1.1592 1.0640 1.1590 0.0002 0.02%
2024-07-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0640 1.1590 1.0637 1.1587 0.0003 0.03%
2024-07-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0637 1.1587 1.0632 1.1582 0.0005 0.05%
2024-07-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0632 1.1582 1.0627 1.1577 0.0005 0.05%
2024-07-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0627 1.1577 1.0626 1.1576 0.0001 0.01%
2024-07-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0626 1.1576 1.0615 1.1565 0.0011 0.10%
2024-07-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0615 1.1565 1.0630 1.1580 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0630 1.1580 1.0640 1.1590 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0640 1.1590 1.0643 1.1593 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0643 1.1593 1.0635 1.1585 0.0008 0.08%
2024-07-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0635 1.1585 1.0621 1.1571 0.0014 0.13%
2024-07-01 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0621 1.1571 1.0635 1.1585 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0635 1.1585 1.0635 1.1585 0.0000 0.00%
2024-06-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0635 1.1585 1.0623 1.1573 0.0012 0.11%
2024-06-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0623 1.1573 1.0618 1.1568 0.0005 0.05%
2024-06-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0618 1.1568 1.0609 1.1559 0.0009 0.08%
2024-06-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0609 1.1559 1.0602 1.1552 0.0007 0.07%
2024-06-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0602 1.1552 1.0607 1.1557 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0607 1.1557 1.0605 1.1555 0.0002 0.02%
2024-06-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0605 1.1555 1.0595 1.1545 0.0010 0.09%
2024-06-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0595 1.1545 1.0590 1.1540 0.0005 0.05%
2024-06-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0590 1.1540 1.0590 1.1540 0.0000 0.00%
2024-06-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0590 1.1540 1.0587 1.1537 0.0003 0.03%
2024-06-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0587 1.1537 1.0586 1.1536 0.0001 0.01%
2024-06-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0586 1.1536 1.0586 1.1536 0.0000 0.00%
2024-06-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0586 1.1536 1.0582 1.1532 0.0004 0.04%
2024-06-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0582 1.1532 1.0583 1.1533 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0583 1.1533 1.0582 1.1532 0.0001 0.01%
2024-06-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0582 1.1532 1.0574 1.1524 0.0008 0.08%
2024-06-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0574 1.1524 1.0573 1.1523 0.0001 0.01%
2024-06-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0573 1.1523 1.0564 1.1514 0.0009 0.09%
2024-05-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0564 1.1514 1.0561 1.1511 0.0003 0.03%
2024-05-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0561 1.1511 1.0560 1.1510 0.0001 0.01%
2024-05-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0560 1.1510 1.0556 1.1506 0.0004 0.04%
2024-05-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0556 1.1506 1.0552 1.1502 0.0004 0.04%
2024-05-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0552 1.1502 1.0551 1.1501 0.0001 0.01%
2024-05-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0551 1.1501 1.0554 1.1504 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0554 1.1504 1.0548 1.1498 0.0006 0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%