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嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢(006422)

今天最新凈值 1.0902 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3352億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
今年以來(lái)嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),嘉合磐穩(wěn)純債A(006422)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0904 1.2484 1.0902 1.2482 0.0002 0.02%
2025-05-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0902 1.2482 0.0000 0.00%
2025-05-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0898 1.2478 0.0004 0.04%
2025-05-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0898 1.2478 1.0895 1.2475 0.0003 0.03%
2025-05-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0895 1.2475 1.0898 1.2478 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0898 1.2478 1.0897 1.2477 0.0001 0.01%
2025-05-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0897 1.2477 1.0894 1.2474 0.0003 0.03%
2025-05-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0894 1.2474 1.0891 1.2471 0.0003 0.03%
2025-05-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0891 1.2471 1.0893 1.2473 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0893 1.2473 1.0887 1.2467 0.0006 0.06%
2025-05-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0887 1.2467 1.0880 1.2460 0.0007 0.06%
2025-05-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0880 1.2460 1.0880 1.2460 0.0000 0.00%
2025-05-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0880 1.2460 1.0874 1.2454 0.0006 0.06%
2025-04-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0874 1.2454 1.0870 1.2450 0.0004 0.04%
2025-04-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0870 1.2450 1.0866 1.2446 0.0004 0.04%
2025-04-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0863 1.2443 0.0003 0.03%
2025-04-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0863 1.2443 1.0862 1.2442 0.0001 0.01%
2025-04-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0862 1.2442 0.0000 0.00%
2025-04-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0866 1.2446 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0866 1.2446 0.0000 0.00%
2025-04-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0867 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0866 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0868 1.2448 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0868 1.2448 1.0866 1.2446 0.0002 0.02%
2025-04-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0866 1.2446 0.0000 0.00%
2025-04-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0864 1.2444 0.0002 0.02%
2025-04-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0864 1.2444 1.0863 1.2443 0.0001 0.01%
2025-04-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0863 1.2443 1.0866 1.2446 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0867 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0873 1.2453 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0873 1.2453 1.0849 1.2429 0.0024 0.22%
2025-04-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0849 1.2429 1.0831 1.2411 0.0018 0.17%
2025-04-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0831 1.2411 1.0827 1.2407 0.0004 0.04%
2025-04-01 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0827 1.2407 1.0824 1.2404 0.0003 0.03%
2025-03-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0824 1.2404 1.0821 1.2401 0.0003 0.03%
2025-03-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0821 1.2401 1.0818 1.2398 0.0003 0.03%
2025-03-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0818 1.2398 1.0815 1.2395 0.0003 0.03%
2025-03-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0815 1.2395 1.0809 1.2389 0.0006 0.06%
2025-03-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0809 1.2389 1.0803 1.2383 0.0006 0.06%
2025-03-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0803 1.2383 1.0798 1.2378 0.0005 0.05%
2025-03-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0798 1.2378 1.0794 1.2374 0.0004 0.04%
2025-03-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0794 1.2374 1.0782 1.2362 0.0012 0.11%
2025-03-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0782 1.2362 1.0778 1.2358 0.0004 0.04%
2025-03-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0778 1.2358 1.0775 1.2355 0.0003 0.03%
2025-03-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0775 1.2355 1.0782 1.2362 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0782 1.2362 1.0776 1.2356 0.0006 0.06%
2025-03-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0776 1.2356 1.0767 1.2347 0.0009 0.08%
2025-03-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0767 1.2347 1.0763 1.2343 0.0004 0.04%
2025-03-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0763 1.2343 1.0778 1.2358 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0778 1.2358 1.0783 1.2363 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0783 1.2363 1.0798 1.2378 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0798 1.2378 1.0804 1.2384 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0804 1.2384 1.0802 1.2382 0.0002 0.02%
2025-03-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0802 1.2382 1.0800 1.2380 0.0002 0.02%
2025-03-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0800 1.2380 1.0793 1.2373 0.0007 0.06%
2025-02-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0793 1.2373 1.0794 1.2374 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0794 1.2374 1.0801 1.2381 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0801 1.2381 1.0801 1.2381 0.0000 0.00%
2025-02-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0801 1.2381 1.0807 1.2387 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0807 1.2387 1.0820 1.2400 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0820 1.2400 1.0832 1.2412 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0832 1.2412 1.0839 1.2419 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0839 1.2419 1.0838 1.2418 0.0001 0.01%
2025-02-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0838 1.2418 1.0846 1.2426 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0846 1.2426 1.0851 1.2431 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0851 1.2431 1.0859 1.2439 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0859 1.2439 1.0860 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0859 1.2439 0.0001 0.01%
2025-02-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0859 1.2439 1.0860 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0864 1.2444 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0864 1.2444 1.0860 1.2440 0.0004 0.04%
2025-02-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0851 1.2431 0.0009 0.08%
2025-02-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0851 1.2431 1.0844 1.2424 0.0007 0.06%
2025-01-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0844 1.2424 1.0832 1.2412 0.0012 0.11%
2025-01-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0840 1.2420 1.0838 1.2418 0.0002 0.02%
2025-01-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0850 1.2430 1.0850 1.2430 0.0000 0.00%
2025-01-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0850 1.2430 1.0856 1.2436 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0856 1.2436 1.0862 1.2442 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0867 1.2447 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0867 1.2447 0.0000 0.00%
2025-01-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0869 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0869 1.2449 1.0866 1.2446 0.0003 0.03%
2025-01-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0860 1.2440 0.0006 0.06%
2025-01-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0845 1.2425 0.0015 0.14%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%