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嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢(006422)

今天最新凈值 1.0902 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2482
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3352億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
近一周嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐穩(wěn)純債A(006422)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0904 1.2484 1.0902 1.2482 0.0002 0.02%
2025-05-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0902 1.2482 0.0000 0.00%
2025-05-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0898 1.2478 0.0004 0.04%
2025-05-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0898 1.2478 1.0895 1.2475 0.0003 0.03%
2025-05-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0895 1.2475 1.0898 1.2478 -0.0003 -0.03%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%