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嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢(006422)

今天最新凈值 1.0902 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2482
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.3352億
  • 最近資產(chǎn)：41.77億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
近一年嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉合磐穩(wěn)純債A(006422)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0904 1.2484 1.0902 1.2482 0.0002 0.02%
2025-05-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0902 1.2482 0.0000 0.00%
2025-05-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0902 1.2482 1.0898 1.2478 0.0004 0.04%
2025-05-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0898 1.2478 1.0895 1.2475 0.0003 0.03%
2025-05-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0895 1.2475 1.0898 1.2478 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0898 1.2478 1.0897 1.2477 0.0001 0.01%
2025-05-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0897 1.2477 1.0894 1.2474 0.0003 0.03%
2025-05-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0894 1.2474 1.0891 1.2471 0.0003 0.03%
2025-05-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0891 1.2471 1.0893 1.2473 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0893 1.2473 1.0887 1.2467 0.0006 0.06%
2025-05-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0887 1.2467 1.0880 1.2460 0.0007 0.06%
2025-05-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0880 1.2460 1.0880 1.2460 0.0000 0.00%
2025-05-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0880 1.2460 1.0874 1.2454 0.0006 0.06%
2025-04-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0874 1.2454 1.0870 1.2450 0.0004 0.04%
2025-04-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0870 1.2450 1.0866 1.2446 0.0004 0.04%
2025-04-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0863 1.2443 0.0003 0.03%
2025-04-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0863 1.2443 1.0862 1.2442 0.0001 0.01%
2025-04-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0862 1.2442 0.0000 0.00%
2025-04-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0866 1.2446 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0866 1.2446 0.0000 0.00%
2025-04-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0867 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0866 1.2446 0.0001 0.01%
2025-04-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0868 1.2448 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0868 1.2448 1.0866 1.2446 0.0002 0.02%
2025-04-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0866 1.2446 0.0000 0.00%
2025-04-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0864 1.2444 0.0002 0.02%
2025-04-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0864 1.2444 1.0863 1.2443 0.0001 0.01%
2025-04-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0863 1.2443 1.0866 1.2446 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0867 1.2447 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0873 1.2453 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0873 1.2453 1.0849 1.2429 0.0024 0.22%
2025-04-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0849 1.2429 1.0831 1.2411 0.0018 0.17%
2025-04-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0831 1.2411 1.0827 1.2407 0.0004 0.04%
2025-04-01 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0827 1.2407 1.0824 1.2404 0.0003 0.03%
2025-03-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0824 1.2404 1.0821 1.2401 0.0003 0.03%
2025-03-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0821 1.2401 1.0818 1.2398 0.0003 0.03%
2025-03-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0818 1.2398 1.0815 1.2395 0.0003 0.03%
2025-03-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0815 1.2395 1.0809 1.2389 0.0006 0.06%
2025-03-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0809 1.2389 1.0803 1.2383 0.0006 0.06%
2025-03-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0803 1.2383 1.0798 1.2378 0.0005 0.05%
2025-03-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0798 1.2378 1.0794 1.2374 0.0004 0.04%
2025-03-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0794 1.2374 1.0782 1.2362 0.0012 0.11%
2025-03-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0782 1.2362 1.0778 1.2358 0.0004 0.04%
2025-03-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0778 1.2358 1.0775 1.2355 0.0003 0.03%
2025-03-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0775 1.2355 1.0782 1.2362 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0782 1.2362 1.0776 1.2356 0.0006 0.06%
2025-03-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0776 1.2356 1.0767 1.2347 0.0009 0.08%
2025-03-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0767 1.2347 1.0763 1.2343 0.0004 0.04%
2025-03-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0763 1.2343 1.0778 1.2358 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0778 1.2358 1.0783 1.2363 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0783 1.2363 1.0798 1.2378 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0798 1.2378 1.0804 1.2384 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0804 1.2384 1.0802 1.2382 0.0002 0.02%
2025-03-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0802 1.2382 1.0800 1.2380 0.0002 0.02%
2025-03-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0800 1.2380 1.0793 1.2373 0.0007 0.06%
2025-02-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0793 1.2373 1.0794 1.2374 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0794 1.2374 1.0801 1.2381 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0801 1.2381 1.0801 1.2381 0.0000 0.00%
2025-02-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0801 1.2381 1.0807 1.2387 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0807 1.2387 1.0820 1.2400 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0820 1.2400 1.0832 1.2412 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0832 1.2412 1.0839 1.2419 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0839 1.2419 1.0838 1.2418 0.0001 0.01%
2025-02-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0838 1.2418 1.0846 1.2426 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0846 1.2426 1.0851 1.2431 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0851 1.2431 1.0859 1.2439 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0859 1.2439 1.0860 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0859 1.2439 0.0001 0.01%
2025-02-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0859 1.2439 1.0860 1.2440 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0864 1.2444 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0864 1.2444 1.0860 1.2440 0.0004 0.04%
2025-02-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0851 1.2431 0.0009 0.08%
2025-02-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0851 1.2431 1.0844 1.2424 0.0007 0.06%
2025-01-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0844 1.2424 1.0832 1.2412 0.0012 0.11%
2025-01-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0840 1.2420 1.0838 1.2418 0.0002 0.02%
2025-01-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0850 1.2430 1.0850 1.2430 0.0000 0.00%
2025-01-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0850 1.2430 1.0856 1.2436 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0856 1.2436 1.0862 1.2442 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0862 1.2442 1.0867 1.2447 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0867 1.2447 0.0000 0.00%
2025-01-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0867 1.2447 1.0869 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0869 1.2449 1.0866 1.2446 0.0003 0.03%
2025-01-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0866 1.2446 1.0860 1.2440 0.0006 0.06%
2025-01-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0860 1.2440 1.0845 1.2425 0.0015 0.14%
2024-12-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0845 1.2425 1.0837 1.2417 0.0008 0.07%
2024-12-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0828 1.2408 1.0830 1.2410 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0830 1.2410 1.0835 1.2415 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0835 1.2415 1.0838 1.2418 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0838 1.2418 1.0831 1.2411 0.0007 0.06%
2024-12-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0831 1.2411 1.0820 1.2400 0.0011 0.10%
2024-12-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0820 1.2400 1.0821 1.2401 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0821 1.2401 1.0825 1.2405 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0825 1.2405 1.0827 1.2407 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0827 1.2407 1.0814 1.2394 0.0013 0.12%
2024-12-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0814 1.2394 1.0803 1.2383 0.0011 0.10%
2024-12-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0803 1.2383 1.0798 1.2378 0.0005 0.05%
2024-12-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0798 1.2378 1.0796 1.2376 0.0002 0.02%
2024-12-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0796 1.2376 1.0778 1.2358 0.0018 0.17%
2024-12-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0778 1.2358 1.0772 1.2352 0.0006 0.06%
2024-12-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0772 1.2352 1.0771 1.2351 0.0001 0.01%
2024-12-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0771 1.2351 1.0765 1.2345 0.0006 0.06%
2024-12-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0765 1.2345 1.0757 1.2337 0.0008 0.07%
2024-12-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0757 1.2337 1.0754 1.2334 0.0003 0.03%
2024-12-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0754 1.2334 1.0732 1.2312 0.0022 0.20%
2024-11-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0732 1.2312 1.0722 1.2302 0.0010 0.09%
2024-11-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0722 1.2302 1.0717 1.2297 0.0005 0.05%
2024-11-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0717 1.2297 1.0714 1.2294 0.0003 0.03%
2024-11-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0714 1.2294 1.0710 1.2290 0.0004 0.04%
2024-11-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0710 1.2290 1.0702 1.2282 0.0008 0.07%
2024-11-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0702 1.2282 1.0699 1.2279 0.0003 0.03%
2024-11-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0699 1.2279 1.0696 1.2276 0.0003 0.03%
2024-11-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0696 1.2276 1.0694 1.2274 0.0002 0.02%
2024-11-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0694 1.2274 1.0692 1.2272 0.0002 0.02%
2024-11-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0692 1.2272 1.0692 1.2272 0.0000 0.00%
2024-11-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0692 1.2272 1.0688 1.2268 0.0004 0.04%
2024-11-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0688 1.2268 1.0687 1.2267 0.0001 0.01%
2024-11-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0687 1.2267 1.0686 1.2266 0.0001 0.01%
2024-11-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0686 1.2266 1.0680 1.2260 0.0006 0.06%
2024-11-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0680 1.2260 1.0675 1.2255 0.0005 0.05%
2024-11-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0675 1.2255 1.0672 1.2252 0.0003 0.03%
2024-11-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0672 1.2252 1.0665 1.2245 0.0007 0.07%
2024-11-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0665 1.2245 1.0662 1.2242 0.0003 0.03%
2024-11-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0662 1.2242 1.0659 1.2239 0.0003 0.03%
2024-11-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0659 1.2239 1.0654 1.2234 0.0005 0.05%
2024-11-01 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0654 1.2234 1.0645 1.2225 0.0009 0.08%
2024-10-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0645 1.2225 1.0644 1.2224 0.0001 0.01%
2024-10-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0644 1.2224 1.0642 1.2222 0.0002 0.02%
2024-10-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0642 1.2222 1.0642 1.2222 0.0000 0.00%
2024-10-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0642 1.2222 1.0646 1.2226 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0646 1.2226 1.0650 1.2230 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0650 1.2230 1.0651 1.2231 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0651 1.2231 1.0663 1.2243 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0663 1.2243 1.0670 1.2250 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0670 1.2250 1.0671 1.2251 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0671 1.2251 1.0672 1.2252 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0672 1.2252 1.0666 1.2246 0.0006 0.06%
2024-10-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0666 1.2246 1.0660 1.2240 0.0006 0.06%
2024-10-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0660 1.2240 1.0652 1.2232 0.0008 0.08%
2024-10-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0652 1.2232 1.0625 1.2205 0.0027 0.25%
2024-10-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0625 1.2205 1.0604 1.2184 0.0021 0.20%
2024-10-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0604 1.2184 1.0582 1.2162 0.0022 0.21%
2024-10-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0582 1.2162 1.0603 1.2183 -0.0021 -0.20%
2024-10-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0603 1.2183 1.0619 1.2199 -0.0016 -0.15%
2024-09-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0619 1.2199 1.0655 1.2235 -0.0036 -0.34%
2024-09-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0655 1.2235 1.0678 1.2258 -0.0023 -0.22%
2024-09-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0678 1.2258 1.0684 1.2264 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0684 1.2264 1.0675 1.2255 0.0009 0.08%
2024-09-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0675 1.2255 1.0677 1.2257 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0677 1.2257 1.0676 1.2256 0.0001 0.01%
2024-09-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0676 1.2256 1.0677 1.2257 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0677 1.2257 1.0677 1.2257 0.0000 0.00%
2024-09-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0677 1.2257 1.0671 1.2251 0.0006 0.06%
2024-09-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0671 1.2251 1.0667 1.2247 0.0004 0.04%
2024-09-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0667 1.2247 1.0665 1.2245 0.0002 0.02%
2024-09-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0665 1.2245 1.0662 1.2242 0.0003 0.03%
2024-09-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0662 1.2242 1.0660 1.2240 0.0002 0.02%
2024-09-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0660 1.2240 1.0656 1.2236 0.0004 0.04%
2024-09-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0656 1.2236 1.0656 1.2236 0.0000 0.00%
2024-09-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0656 1.2236 1.0653 1.2233 0.0003 0.03%
2024-09-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0653 1.2233 1.0651 1.2231 0.0002 0.02%
2024-09-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0651 1.2231 1.0647 1.2227 0.0004 0.04%
2024-09-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0647 1.2227 1.0637 1.2217 0.0010 0.09%
2024-08-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0637 1.2217 1.0635 1.2215 0.0002 0.02%
2024-08-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0635 1.2215 1.0631 1.2211 0.0004 0.04%
2024-08-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0631 1.2211 1.0629 1.2209 0.0002 0.02%
2024-08-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0629 1.2209 1.0640 1.2220 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0640 1.2220 1.0642 1.2222 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0642 1.2222 1.0643 1.2223 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0643 1.2223 1.0642 1.2222 0.0001 0.01%
2024-08-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0642 1.2222 1.0646 1.2226 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0646 1.2226 1.0646 1.2226 0.0000 0.00%
2024-08-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0646 1.2226 1.0644 1.2224 0.0002 0.02%
2024-08-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0644 1.2224 1.0643 1.2223 0.0001 0.01%
2024-08-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0643 1.2223 1.0648 1.2228 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0648 1.2228 1.0638 1.2218 0.0010 0.09%
2024-08-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0638 1.2218 1.0631 1.2211 0.0007 0.07%
2024-08-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0631 1.2211 1.0650 1.2230 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0650 1.2230 1.0659 1.2239 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0659 1.2239 1.0667 1.2247 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0667 1.2247 1.0663 1.2243 0.0004 0.04%
2024-08-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0663 1.2243 1.0668 1.2248 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0668 1.2248 1.0663 1.2243 0.0005 0.05%
2024-08-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0663 1.2243 1.0657 1.2237 0.0006 0.06%
2024-07-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0651 1.2231 1.0646 1.2226 0.0005 0.05%
2024-07-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0646 1.2226 1.0644 1.2224 0.0002 0.02%
2024-07-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0644 1.2224 1.0638 1.2218 0.0006 0.06%
2024-07-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0638 1.2218 1.0635 1.2215 0.0003 0.03%
2024-07-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0635 1.2215 1.0630 1.2210 0.0005 0.05%
2024-07-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0630 1.2210 1.0628 1.2208 0.0002 0.02%
2024-07-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0628 1.2208 1.0621 1.2201 0.0007 0.07%
2024-07-22 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0621 1.2201 1.0611 1.2191 0.0010 0.09%
2024-07-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0611 1.2191 1.0608 1.2188 0.0003 0.03%
2024-07-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0608 1.2188 1.0609 1.2189 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0609 1.2189 1.0608 1.2188 0.0001 0.01%
2024-07-16 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0608 1.2188 1.0606 1.2186 0.0002 0.02%
2024-07-15 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0606 1.2186 1.0601 1.2181 0.0005 0.05%
2024-07-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0601 1.2181 1.0596 1.2176 0.0005 0.05%
2024-07-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0596 1.2176 1.0592 1.2172 0.0004 0.04%
2024-07-10 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0592 1.2172 1.0591 1.2171 0.0001 0.01%
2024-07-09 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0591 1.2171 1.0584 1.2164 0.0007 0.07%
2024-07-08 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0584 1.2164 1.0592 1.2172 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0592 1.2172 1.0598 1.2178 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0598 1.2178 1.0597 1.2177 0.0001 0.01%
2024-07-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0597 1.2177 1.0592 1.2172 0.0005 0.05%
2024-07-02 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0592 1.2172 1.0586 1.2166 0.0006 0.06%
2024-07-01 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0586 1.2166 1.0593 1.2173 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0593 1.2173 1.0590 1.2170 0.0003 0.03%
2024-06-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0590 1.2170 1.0584 1.2164 0.0006 0.06%
2024-06-26 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0584 1.2164 1.0582 1.2162 0.0002 0.02%
2024-06-25 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0582 1.2162 1.0579 1.2159 0.0003 0.03%
2024-06-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0579 1.2159 1.0574 1.2154 0.0005 0.05%
2024-06-21 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0574 1.2154 1.0578 1.2158 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0578 1.2158 1.0576 1.2156 0.0002 0.02%
2024-06-19 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0576 1.2156 1.0573 1.2153 0.0003 0.03%
2024-06-18 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0573 1.2153 1.0570 1.2150 0.0003 0.03%
2024-06-17 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0570 1.2150 1.0569 1.2149 0.0001 0.01%
2024-06-14 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0569 1.2149 1.0564 1.2144 0.0005 0.05%
2024-06-13 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0564 1.2144 1.0563 1.2143 0.0001 0.01%
2024-06-12 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0563 1.2143 1.0562 1.2142 0.0001 0.01%
2024-06-11 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0562 1.2142 1.0558 1.2138 0.0004 0.04%
2024-06-07 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0558 1.2138 1.0557 1.2137 0.0001 0.01%
2024-06-06 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0557 1.2137 1.0552 1.2132 0.0005 0.05%
2024-06-05 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0552 1.2132 1.0547 1.2127 0.0005 0.05%
2024-06-04 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0547 1.2127 1.0543 1.2123 0.0004 0.04%
2024-06-03 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0543 1.2123 1.0537 1.2117 0.0006 0.06%
2024-05-31 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0537 1.2117 1.0537 1.2117 0.0000 0.00%
2024-05-30 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0537 1.2117 1.0536 1.2116 0.0001 0.01%
2024-05-29 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0536 1.2116 1.0534 1.2114 0.0002 0.02%
2024-05-28 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0534 1.2114 1.0530 1.2110 0.0004 0.04%
2024-05-27 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0530 1.2110 1.0529 1.2109 0.0001 0.01%
2024-05-24 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0529 1.2109 1.0527 1.2107 0.0002 0.02%
2024-05-23 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0527 1.2107 1.0522 1.2102 0.0005 0.05%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%