嘉合磐穩(wěn)純債A基金凈值查詢(006422)
今天最新凈值
1.0904
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.2484
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：39.3352億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 李超 葉平
近一月,嘉合磐穩(wěn)純債A(006422)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0906 |
1.2486 |
1.0904 |
1.2484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0904 |
1.2484 |
1.0902 |
1.2482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0902 |
1.2482 |
1.0902 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0902 |
1.2482 |
1.0898 |
1.2478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0898 |
1.2478 |
1.0895 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0895 |
1.2475 |
1.0898 |
1.2478 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0898 |
1.2478 |
1.0897 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0897 |
1.2477 |
1.0894 |
1.2474 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0894 |
1.2474 |
1.0891 |
1.2471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0891 |
1.2471 |
1.0893 |
1.2473 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0893 |
1.2473 |
1.0887 |
1.2467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0887 |
1.2467 |
1.0880 |
1.2460 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0880 |
1.2460 |
1.0880 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0880 |
1.2460 |
1.0874 |
1.2454 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0874 |
1.2454 |
1.0870 |
1.2450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0870 |
1.2450 |
1.0866 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0866 |
1.2446 |
1.0863 |
1.2443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0863 |
1.2443 |
1.0862 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006422 |
嘉合磐穩(wěn)純債A |
1.0862 |
1.2442 |
1.0862 |
1.2442 |
0.0000 |
0.00% |
