權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 每份派現(xiàn)金0.0455元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派現(xiàn)金0.0091元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0454元 |
2019-03-20 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2019-01-10 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0067元 |
2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0047元 |
2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0067元 |
去年,也有不少爆款的權(quán)益類基金募資情況較為良好,比如,中歐恒利三年定期開(kāi)放混合基金募集規(guī)模為74.4億元,嘉實(shí)價(jià)值精選為66.1億元,平安大華滬深300ETF、南方優(yōu)享分紅混合等基金募集規(guī)模也超過(guò)50億元。
標(biāo)簽: 新基金發(fā)行 關(guān)聯(lián)基金: 中歐恒利三年定期開(kāi)放混合 南方優(yōu)享分紅混合A 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 平安滬深300ETF 前海聯(lián)合泓元定開(kāi)債券 銀河銘憶3個(gè)月定開(kāi)債券此外,在股票市場(chǎng),權(quán)益類產(chǎn)品的布局方向也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。上證報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),上述提及的嘉實(shí)價(jià)值精選股票、銀華估值優(yōu)勢(shì)混合等基金,除A股市場(chǎng)外,港股市場(chǎng)也是其重點(diǎn)關(guān)注的。
標(biāo)簽: 發(fā)行市場(chǎng) 基金募資 關(guān)聯(lián)基金: 興全興泰定期開(kāi)放債券 銀華估值優(yōu)勢(shì)混合 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中銀證券安譽(yù)債券A | 1.1147 | 0.01% |
中銀證券安進(jìn)債券A | 1.0610 | 0.00% |
中銀證券安進(jìn)債券C | 1.0559 | 0.00% |
中銀證券安譽(yù)債券C | 2.1207 | 0.00% |
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 | 1.1555 | 0.00% |
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 | 1.1019 | 0.00% |
中銀證券匯享定期開(kāi)放債券 | 1.1267 | 0.00% |
中銀證券聚瑞混合A | 1.3919 | -0.22% |