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中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券(005321)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1017 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2959
  • 成立日期:2017-11-17
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:110.0027億
  • 最近資產(chǎn):120.51億元
  • 基金公司:中銀國(guó)際證券
  • 基金經(jīng)理:余亮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-09 2025-01-09 2025-01-10 每份派現(xiàn)金0.0455元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派現(xiàn)金0.0091元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0454元
2019-03-20 2019-03-20 2019-03-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-01-10 2019-01-10 2019-01-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-11 2018-09-11 2018-09-12 每份派現(xiàn)金0.0067元
2018-04-20 2018-04-20 2018-04-23 每份派現(xiàn)金0.0047元
2018-02-27 2018-02-27 2018-02-28 每份派現(xiàn)金0.0067元
基金動(dòng)態(tài)