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中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢(005321)

今天最新凈值 1.1017 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2959
  • 成立日期：2017-11-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：110.0027億
  • 最近資產(chǎn)：120.51億元
  • 基金公司：中銀國際證券
  • 基金經(jīng)理：余亮
近一月中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券匯宇定期開放債券(005321)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1017 1.2959 1.1020 1.2962 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1020 1.2962 1.1027 1.2969 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1027 1.2969 1.1021 1.2963 0.0006 0.05%
2025-05-08 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1021 1.2963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.1009 1.2951 1.0995 1.2937 0.0014 0.13%
2025-04-25 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0995 1.2937 1.0998 1.2940 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%