中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢(005321)
今天最新凈值
1.1017
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2025-05-16
- 累計凈值：1.2959
- 成立日期：2017-11-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：110.0027億
- 最近資產(chǎn)：120.51億元
- 基金公司：中銀國際證券
- 基金經(jīng)理：余亮
今年以來,中銀證券匯宇定期開放債券(005321)基金累計收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
1.1017 |
1.2959 |
1.1020 |
1.2962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-05-09 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-05-08 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-04-30 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-04-25 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-04-18 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-03-21 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-02-28 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-02-21 |
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中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-02-14 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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1.1018 |
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| 2025-02-06 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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1.2960 |
1.1011 |
1.2953 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
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1.1005 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
1.1005 |
1.2947 |
1.0990 |
1.2932 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-17 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
1.0994 |
1.2936 |
1.1000 |
1.2942 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
1.1000 |
1.2942 |
1.1480 |
1.2967 |
-0.0480 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005321 |
中銀證券匯宇定期開放債券 |
1.1480 |
1.2967 |
1.1463 |
1.2950 |
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0.15% |
