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中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢(005321)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1017 -0.0003 -0.0300% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2959
成立日期：2017-11-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：110.0027億
最近資產(chǎn)：120.51億元
基金公司：中銀國際證券
基金經(jīng)理：余亮

近一周中銀證券匯宇定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀證券匯宇定期開放債券(005321)基金累計收益率-0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	005321	中銀證券匯宇定期開放債券	1.1017	1.2959	1.1020	1.2962	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

中銀國際證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券匯享定期開放債券	1.1267	0.02%
中銀證券安進債券A	1.0610	0.01%
中銀證券安進債券C	1.0559	0.01%
中銀證券安譽債券A	1.1146	0.01%
中銀證券安譽債券C	2.1206	0.01%
中銀證券聚瑞混合A	1.3949	-0.05%
中銀證券聚瑞混合C	1.3873	-0.05%
中銀證券安弘債券A	1.2724	-0.16%
中銀證券安弘債券C	1.2455	-0.17%
中銀證券價值精選靈活配置混合	1.0491	-0.69%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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