搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安中短債債券C(平安大華鑫榮混合C)基金凈值查詢(004828)

今天最新凈值 1.2088 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2087 -0.0001 -0.0094%
  • 累計凈值：1.2167
  • 成立日期：2017-08-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.5209億
  • 最近資產(chǎn)：54.27億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標
近一年平安中短債債券C|平安大華鑫榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安中短債債券C(004828)基金累計收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004828 平安中短債債券C 1.2090 1.2169 1.2088 1.2167 0.0002 0.02%
2025-05-21 004828 平安中短債債券C 1.2088 1.2167 1.2085 1.2164 0.0003 0.02%
2025-05-20 004828 平安中短債債券C 1.2085 1.2164 1.2083 1.2162 0.0002 0.02%
2025-05-19 004828 平安中短債債券C 1.2083 1.2162 1.2081 1.2160 0.0002 0.02%
2025-05-16 004828 平安中短債債券C 1.2081 1.2160 1.2083 1.2162 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 004828 平安中短債債券C 1.2083 1.2162 1.2082 1.2161 0.0001 0.01%
2025-05-14 004828 平安中短債債券C 1.2082 1.2161 1.2080 1.2159 0.0002 0.02%
2025-05-13 004828 平安中短債債券C 1.2080 1.2159 1.2076 1.2156 0.0004 0.03%
2025-05-12 004828 平安中短債債券C 1.2076 1.2156 1.2076 1.2156 0.0000 0.00%
2025-05-09 004828 平安中短債債券C 1.2076 1.2156 1.2072 1.2152 0.0004 0.03%
2025-05-08 004828 平安中短債債券C 1.2072 1.2152 1.2067 1.2147 0.0005 0.04%
2025-05-07 004828 平安中短債債券C 1.2067 1.2147 1.2066 1.2146 0.0001 0.01%
2025-05-06 004828 平安中短債債券C 1.2066 1.2146 1.2063 1.2143 0.0003 0.02%
2025-04-30 004828 平安中短債債券C 1.2063 1.2143 1.2061 1.2141 0.0002 0.02%
2025-04-29 004828 平安中短債債券C 1.2061 1.2141 1.2057 1.2137 0.0004 0.03%
2025-04-28 004828 平安中短債債券C 1.2057 1.2137 1.2056 1.2136 0.0001 0.01%
2025-04-25 004828 平安中短債債券C 1.2056 1.2136 1.2056 1.2136 0.0000 0.00%
2025-04-24 004828 平安中短債債券C 1.2056 1.2136 1.2057 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 004828 平安中短債債券C 1.2057 1.2137 1.2059 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 004828 平安中短債債券C 1.2059 1.2139 1.2058 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-21 004828 平安中短債債券C 1.2058 1.2138 1.2059 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 004828 平安中短債債券C 1.2059 1.2139 1.2059 1.2139 0.0000 0.00%
2025-04-17 004828 平安中短債債券C 1.2059 1.2139 1.2060 1.2140 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 004828 平安中短債債券C 1.2060 1.2140 1.2060 1.2140 0.0000 0.00%
2025-04-15 004828 平安中短債債券C 1.2060 1.2140 1.2059 1.2139 0.0001 0.01%
2025-04-14 004828 平安中短債債券C 1.2059 1.2139 1.2058 1.2138 0.0001 0.01%
2025-04-11 004828 平安中短債債券C 1.2058 1.2138 1.2056 1.2136 0.0002 0.02%
2025-04-10 004828 平安中短債債券C 1.2056 1.2136 1.2057 1.2137 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 004828 平安中短債債券C 1.2057 1.2137 1.2058 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 004828 平安中短債債券C 1.2058 1.2138 1.2062 1.2142 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 004828 平安中短債債券C 1.2062 1.2142 1.2047 1.2127 0.0015 0.12%
2025-04-03 004828 平安中短債債券C 1.2047 1.2127 1.2043 1.2123 0.0004 0.03%
2025-04-02 004828 平安中短債債券C 1.2043 1.2123 1.2043 1.2123 0.0000 0.00%
2025-04-01 004828 平安中短債債券C 1.2043 1.2123 1.2042 1.2122 0.0001 0.01%
2025-03-31 004828 平安中短債債券C 1.2042 1.2122 1.2041 1.2121 0.0001 0.01%
2025-03-28 004828 平安中短債債券C 1.2041 1.2121 1.2039 1.2119 0.0002 0.02%
2025-03-27 004828 平安中短債債券C 1.2039 1.2119 1.2038 1.2118 0.0001 0.01%
2025-03-26 004828 平安中短債債券C 1.2038 1.2118 1.2037 1.2117 0.0001 0.01%
2025-03-25 004828 平安中短債債券C 1.2037 1.2117 1.2034 1.2114 0.0003 0.02%
2025-03-24 004828 平安中短債債券C 1.2034 1.2114 1.2031 1.2112 0.0003 0.02%
2025-03-21 004828 平安中短債債券C 1.2031 1.2112 1.2029 1.2110 0.0002 0.02%
2025-03-20 004828 平安中短債債券C 1.2029 1.2110 1.2027 1.2108 0.0002 0.02%
2025-03-19 004828 平安中短債債券C 1.2027 1.2108 1.2025 1.2106 0.0002 0.02%
2025-03-18 004828 平安中短債債券C 1.2025 1.2106 1.2024 1.2105 0.0001 0.01%
2025-03-17 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2024 1.2105 0.0000 0.00%
2025-03-14 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2023 1.2104 0.0001 0.01%
2025-03-13 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2020 1.2101 0.0003 0.02%
2025-03-12 004828 平安中短債債券C 1.2020 1.2101 1.2018 1.2099 0.0002 0.02%
2025-03-11 004828 平安中短債債券C 1.2018 1.2099 1.2020 1.2101 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 004828 平安中短債債券C 1.2020 1.2101 1.2020 1.2101 0.0000 0.00%
2025-03-07 004828 平安中短債債券C 1.2020 1.2101 1.2023 1.2104 -0.0003 -0.02%
2025-03-06 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2024 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2022 1.2103 0.0002 0.02%
2025-03-04 004828 平安中短債債券C 1.2022 1.2103 1.2021 1.2102 0.0001 0.01%
2025-03-03 004828 平安中短債債券C 1.2021 1.2102 1.2017 1.2098 0.0004 0.03%
2025-02-28 004828 平安中短債債券C 1.2017 1.2098 1.2017 1.2098 0.0000 0.00%
2025-02-27 004828 平安中短債債券C 1.2017 1.2098 1.2018 1.2099 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 004828 平安中短債債券C 1.2018 1.2099 1.2018 1.2099 0.0000 0.00%
2025-02-25 004828 平安中短債債券C 1.2018 1.2099 1.2020 1.2101 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 004828 平安中短債債券C 1.2020 1.2101 1.2023 1.2104 -0.0003 -0.02%
2025-02-21 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2024 1.2105 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2028 1.2109 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 004828 平安中短債債券C 1.2028 1.2109 1.2028 1.2109 0.0000 0.00%
2025-02-18 004828 平安中短債債券C 1.2028 1.2109 1.2032 1.2113 -0.0004 -0.03%
2025-02-17 004828 平安中短債債券C 1.2032 1.2113 1.2034 1.2114 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 004828 平安中短債債券C 1.2034 1.2114 1.2037 1.2117 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 004828 平安中短債債券C 1.2037 1.2117 1.2038 1.2118 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 004828 平安中短債債券C 1.2038 1.2118 1.2040 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 004828 平安中短債債券C 1.2040 1.2120 1.2041 1.2121 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 004828 平安中短債債券C 1.2041 1.2121 1.2042 1.2122 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 004828 平安中短債債券C 1.2042 1.2122 1.2040 1.2120 0.0002 0.02%
2025-02-06 004828 平安中短債債券C 1.2040 1.2120 1.2036 1.2116 0.0004 0.03%
2025-02-05 004828 平安中短債債券C 1.2036 1.2116 1.2029 1.2110 0.0007 0.06%
2025-01-27 004828 平安中短債債券C 1.2029 1.2110 1.2019 1.2100 0.0010 0.08%
2025-01-22 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2020 1.2101 0.0003 0.02%
2025-01-14 004828 平安中短債債券C 1.2034 1.2114 1.2035 1.2115 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 004828 平安中短債債券C 1.2035 1.2115 1.2040 1.2120 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 004828 平安中短債債券C 1.2040 1.2120 1.2042 1.2122 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 004828 平安中短債債券C 1.2042 1.2122 1.2046 1.2126 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 004828 平安中短債債券C 1.2046 1.2126 1.2047 1.2127 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 004828 平安中短債債券C 1.2047 1.2127 1.2050 1.2130 -0.0003 -0.02%
2025-01-06 004828 平安中短債債券C 1.2050 1.2130 1.2049 1.2129 0.0001 0.01%
2025-01-03 004828 平安中短債債券C 1.2049 1.2129 1.2044 1.2124 0.0005 0.04%
2025-01-02 004828 平安中短債債券C 1.2044 1.2124 1.2037 1.2117 0.0007 0.06%
2024-12-31 004828 平安中短債債券C 1.2037 1.2117 1.2031 1.2112 0.0006 0.05%
2024-12-26 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2024 1.2105 0.0000 0.00%
2024-12-25 004828 平安中短債債券C 1.2024 1.2105 1.2027 1.2108 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 004828 平安中短債債券C 1.2027 1.2108 1.2027 1.2108 0.0000 0.00%
2024-12-23 004828 平安中短債債券C 1.2027 1.2108 1.2023 1.2104 0.0004 0.03%
2024-12-20 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2018 1.2099 0.0005 0.04%
2024-12-19 004828 平安中短債債券C 1.2018 1.2099 1.2019 1.2100 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004828 平安中短債債券C 1.2019 1.2100 1.2023 1.2104 -0.0004 -0.03%
2024-12-17 004828 平安中短債債券C 1.2023 1.2104 1.2026 1.2107 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 004828 平安中短債債券C 1.2026 1.2107 1.2017 1.2098 0.0009 0.07%
2024-12-13 004828 平安中短債債券C 1.2017 1.2098 1.2007 1.2088 0.0010 0.08%
2024-12-12 004828 平安中短債債券C 1.2007 1.2088 1.2004 1.2085 0.0003 0.02%
2024-12-11 004828 平安中短債債券C 1.2004 1.2085 1.2003 1.2084 0.0001 0.01%
2024-12-10 004828 平安中短債債券C 1.2003 1.2084 1.1986 1.2068 0.0017 0.14%
2024-12-09 004828 平安中短債債券C 1.1986 1.2068 1.1983 1.2065 0.0003 0.03%
2024-12-06 004828 平安中短債債券C 1.1983 1.2065 1.1984 1.2066 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 004828 平安中短債債券C 1.1984 1.2066 1.1983 1.2065 0.0001 0.01%
2024-12-04 004828 平安中短債債券C 1.1983 1.2065 1.1974 1.2056 0.0009 0.08%
2024-12-03 004828 平安中短債債券C 1.1974 1.2056 1.1975 1.2057 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004828 平安中短債債券C 1.1975 1.2057 1.1958 1.2040 0.0017 0.14%
2024-11-29 004828 平安中短債債券C 1.1958 1.2040 1.1953 1.2035 0.0005 0.04%
2024-11-28 004828 平安中短債債券C 1.1953 1.2035 1.1951 1.2033 0.0002 0.02%
2024-11-27 004828 平安中短債債券C 1.1951 1.2033 1.1950 1.2032 0.0001 0.01%
2024-11-26 004828 平安中短債債券C 1.1950 1.2032 1.1948 1.2030 0.0002 0.02%
2024-11-25 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1944 1.2026 0.0004 0.03%
2024-11-22 004828 平安中短債債券C 1.1944 1.2026 1.1942 1.2024 0.0002 0.02%
2024-11-21 004828 平安中短債債券C 1.1942 1.2024 1.1942 1.2024 0.0000 0.00%
2024-11-20 004828 平安中短債債券C 1.1942 1.2024 1.1941 1.2023 0.0001 0.01%
2024-11-19 004828 平安中短債債券C 1.1941 1.2023 1.1940 1.2023 0.0001 0.01%
2024-11-18 004828 平安中短債債券C 1.1940 1.2023 1.1939 1.2022 0.0001 0.01%
2024-11-15 004828 平安中短債債券C 1.1939 1.2022 1.1938 1.2021 0.0001 0.01%
2024-11-14 004828 平安中短債債券C 1.1938 1.2021 1.1937 1.2020 0.0001 0.01%
2024-11-13 004828 平安中短債債券C 1.1937 1.2020 1.1937 1.2020 0.0000 0.00%
2024-11-12 004828 平安中短債債券C 1.1937 1.2020 1.1934 1.2017 0.0003 0.03%
2024-11-11 004828 平安中短債債券C 1.1934 1.2017 1.1930 1.2013 0.0004 0.03%
2024-11-08 004828 平安中短債債券C 1.1930 1.2013 1.1928 1.2011 0.0002 0.02%
2024-11-07 004828 平安中短債債券C 1.1928 1.2011 1.1924 1.2007 0.0004 0.03%
2024-11-06 004828 平安中短債債券C 1.1924 1.2007 1.1924 1.2007 0.0000 0.00%
2024-11-05 004828 平安中短債債券C 1.1924 1.2007 1.1921 1.2004 0.0003 0.03%
2024-11-04 004828 平安中短債債券C 1.1921 1.2004 1.1919 1.2002 0.0002 0.02%
2024-11-01 004828 平安中短債債券C 1.1919 1.2002 1.1915 1.1998 0.0004 0.03%
2024-10-31 004828 平安中短債債券C 1.1915 1.1998 1.1914 1.1997 0.0001 0.01%
2024-10-30 004828 平安中短債債券C 1.1914 1.1997 1.1915 1.1998 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 004828 平安中短債債券C 1.1915 1.1998 1.1916 1.1999 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 004828 平安中短債債券C 1.1916 1.1999 1.1918 1.2001 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 004828 平安中短債債券C 1.1918 1.2001 1.1921 1.2004 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 004828 平安中短債債券C 1.1921 1.2004 1.1922 1.2005 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 004828 平安中短債債券C 1.1922 1.2005 1.1926 1.2009 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 004828 平安中短債債券C 1.1926 1.2009 1.1929 1.2012 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 004828 平安中短債債券C 1.1929 1.2012 1.1929 1.2012 0.0000 0.00%
2024-10-18 004828 平安中短債債券C 1.1929 1.2012 1.1929 1.2012 0.0000 0.00%
2024-10-17 004828 平安中短債債券C 1.1929 1.2012 1.1924 1.2007 0.0005 0.04%
2024-10-16 004828 平安中短債債券C 1.1924 1.2007 1.1922 1.2005 0.0002 0.02%
2024-10-15 004828 平安中短債債券C 1.1922 1.2005 1.1913 1.1996 0.0009 0.08%
2024-10-14 004828 平安中短債債券C 1.1913 1.1996 1.1896 1.1979 0.0017 0.14%
2024-10-11 004828 平安中短債債券C 1.1896 1.1979 1.1884 1.1968 0.0012 0.10%
2024-10-10 004828 平安中短債債券C 1.1884 1.1968 1.1881 1.1965 0.0003 0.03%
2024-10-09 004828 平安中短債債券C 1.1881 1.1965 1.1909 1.1992 -0.0028 -0.24%
2024-10-08 004828 平安中短債債券C 1.1909 1.1992 1.1922 1.2005 -0.0013 -0.11%
2024-09-30 004828 平安中短債債券C 1.1922 1.2005 1.1955 1.2037 -0.0033 -0.28%
2024-09-27 004828 平安中短債債券C 1.1955 1.2037 1.1964 1.2046 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 004828 平安中短債債券C 1.1964 1.2046 1.1963 1.2045 0.0001 0.01%
2024-09-25 004828 平安中短債債券C 1.1963 1.2045 1.1960 1.2042 0.0003 0.03%
2024-09-24 004828 平安中短債債券C 1.1960 1.2042 1.1961 1.2043 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 004828 平安中短債債券C 1.1961 1.2043 1.1958 1.2040 0.0003 0.03%
2024-09-20 004828 平安中短債債券C 1.1958 1.2040 1.1960 1.2042 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 004828 平安中短債債券C 1.1960 1.2042 1.1960 1.2042 0.0000 0.00%
2024-09-18 004828 平安中短債債券C 1.1960 1.2042 1.1956 1.2038 0.0004 0.03%
2024-09-13 004828 平安中短債債券C 1.1956 1.2038 1.1953 1.2035 0.0003 0.03%
2024-09-12 004828 平安中短債債券C 1.1953 1.2035 1.1952 1.2034 0.0001 0.01%
2024-09-11 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1952 1.2034 0.0000 0.00%
2024-09-10 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1952 1.2034 0.0000 0.00%
2024-09-09 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1950 1.2032 0.0002 0.02%
2024-09-06 004828 平安中短債債券C 1.1950 1.2032 1.1950 1.2032 0.0000 0.00%
2024-09-05 004828 平安中短債債券C 1.1950 1.2032 1.1948 1.2030 0.0002 0.02%
2024-09-04 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1946 1.2028 0.0002 0.02%
2024-09-03 004828 平安中短債債券C 1.1946 1.2028 1.1943 1.2025 0.0003 0.03%
2024-09-02 004828 平安中短債債券C 1.1943 1.2025 1.1938 1.2021 0.0005 0.04%
2024-08-30 004828 平安中短債債券C 1.1938 1.2021 1.1936 1.2019 0.0002 0.02%
2024-08-29 004828 平安中短債債券C 1.1936 1.2019 1.1933 1.2016 0.0003 0.03%
2024-08-28 004828 平安中短債債券C 1.1933 1.2016 1.1933 1.2016 0.0000 0.00%
2024-08-27 004828 平安中短債債券C 1.1933 1.2016 1.1942 1.2024 -0.0009 -0.08%
2024-08-26 004828 平安中短債債券C 1.1942 1.2024 1.1947 1.2029 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 004828 平安中短債債券C 1.1947 1.2029 1.1948 1.2030 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1948 1.2030 0.0000 0.00%
2024-08-21 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1952 1.2034 -0.0004 -0.03%
2024-08-20 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1953 1.2035 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 004828 平安中短債債券C 1.1953 1.2035 1.1952 1.2034 0.0001 0.01%
2024-08-16 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1951 1.2033 0.0001 0.01%
2024-08-15 004828 平安中短債債券C 1.1951 1.2033 1.1955 1.2037 -0.0004 -0.03%
2024-08-14 004828 平安中短債債券C 1.1955 1.2037 1.1948 1.2030 0.0007 0.06%
2024-08-13 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1944 1.2026 0.0004 0.03%
2024-08-12 004828 平安中短債債券C 1.1944 1.2026 1.1958 1.2040 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 004828 平安中短債債券C 1.1958 1.2040 1.1965 1.2047 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 004828 平安中短債債券C 1.1965 1.2047 1.1969 1.2051 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 004828 平安中短債債券C 1.1969 1.2051 1.1967 1.2049 0.0002 0.02%
2024-08-06 004828 平安中短債債券C 1.1967 1.2049 1.1970 1.2052 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 004828 平安中短債債券C 1.1970 1.2052 1.1967 1.2049 0.0003 0.03%
2024-08-02 004828 平安中短債債券C 1.1967 1.2049 1.1964 1.2046 0.0003 0.03%
2024-07-31 004828 平安中短債債券C 1.1961 1.2043 1.1959 1.2041 0.0002 0.02%
2024-07-30 004828 平安中短債債券C 1.1959 1.2041 1.1957 1.2039 0.0002 0.02%
2024-07-29 004828 平安中短債債券C 1.1957 1.2039 1.1954 1.2036 0.0003 0.03%
2024-07-26 004828 平安中短債債券C 1.1954 1.2036 1.1952 1.2034 0.0002 0.02%
2024-07-25 004828 平安中短債債券C 1.1952 1.2034 1.1949 1.2031 0.0003 0.03%
2024-07-24 004828 平安中短債債券C 1.1949 1.2031 1.1948 1.2030 0.0001 0.01%
2024-07-23 004828 平安中短債債券C 1.1948 1.2030 1.1945 1.2027 0.0003 0.03%
2024-07-22 004828 平安中短債債券C 1.1945 1.2027 1.1941 1.2023 0.0004 0.03%
2024-07-19 004828 平安中短債債券C 1.1941 1.2023 1.1940 1.2023 0.0001 0.01%
2024-07-18 004828 平安中短債債券C 1.1940 1.2023 1.1939 1.2022 0.0001 0.01%
2024-07-17 004828 平安中短債債券C 1.1939 1.2022 1.1939 1.2022 0.0000 0.00%
2024-07-16 004828 平安中短債債券C 1.1939 1.2022 1.1938 1.2021 0.0001 0.01%
2024-07-15 004828 平安中短債債券C 1.1938 1.2021 1.1935 1.2018 0.0003 0.03%
2024-07-12 004828 平安中短債債券C 1.1935 1.2018 1.1932 1.2015 0.0003 0.03%
2024-07-11 004828 平安中短債債券C 1.1932 1.2015 1.1930 1.2013 0.0002 0.02%
2024-07-10 004828 平安中短債債券C 1.1930 1.2013 1.1929 1.2012 0.0001 0.01%
2024-07-09 004828 平安中短債債券C 1.1929 1.2012 1.1927 1.2010 0.0002 0.02%
2024-07-08 004828 平安中短債債券C 1.1927 1.2010 1.1929 1.2012 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 004828 平安中短債債券C 1.1929 1.2012 1.1930 1.2013 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 004828 平安中短債債券C 1.1930 1.2013 1.1928 1.2011 0.0002 0.02%
2024-07-03 004828 平安中短債債券C 1.1928 1.2011 1.1924 1.2007 0.0004 0.03%
2024-07-02 004828 平安中短債債券C 1.1924 1.2007 1.1923 1.2006 0.0001 0.01%
2024-07-01 004828 平安中短債債券C 1.1923 1.2006 1.1924 1.2007 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 004828 平安中短債債券C 1.1924 1.2007 1.1920 1.2003 0.0004 0.03%
2024-06-27 004828 平安中短債債券C 1.1920 1.2003 1.1916 1.1999 0.0004 0.03%
2024-06-26 004828 平安中短債債券C 1.1916 1.1999 1.1910 1.1993 0.0006 0.05%
2024-06-25 004828 平安中短債債券C 1.1910 1.1993 1.1906 1.1989 0.0004 0.03%
2024-06-24 004828 平安中短債債券C 1.1906 1.1989 1.1904 1.1987 0.0002 0.02%
2024-06-21 004828 平安中短債債券C 1.1904 1.1987 1.1906 1.1989 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 004828 平安中短債債券C 1.1906 1.1989 1.1904 1.1987 0.0002 0.02%
2024-06-19 004828 平安中短債債券C 1.1904 1.1987 1.1902 1.1985 0.0002 0.02%
2024-06-18 004828 平安中短債債券C 1.1902 1.1985 1.1900 1.1983 0.0002 0.02%
2024-06-17 004828 平安中短債債券C 1.1900 1.1983 1.1998 1.1981 0.0002 0.02%
2024-06-14 004828 平安中短債債券C 1.1998 1.1981 1.1996 1.1979 0.0002 0.02%
2024-06-13 004828 平安中短債債券C 1.1996 1.1979 1.1995 1.1979 0.0001 0.01%
2024-06-12 004828 平安中短債債券C 1.1995 1.1979 1.1994 1.1978 0.0001 0.01%
2024-06-11 004828 平安中短債債券C 1.1994 1.1978 1.1992 1.1976 0.0002 0.02%
2024-06-07 004828 平安中短債債券C 1.1992 1.1976 1.1989 1.1973 0.0003 0.03%
2024-06-06 004828 平安中短債債券C 1.1989 1.1973 1.1987 1.1971 0.0002 0.02%
2024-06-05 004828 平安中短債債券C 1.1987 1.1971 1.1985 1.1969 0.0002 0.02%
2024-06-04 004828 平安中短債債券C 1.1985 1.1969 1.1983 1.1967 0.0002 0.02%
2024-06-03 004828 平安中短債債券C 1.1983 1.1967 1.1980 1.1964 0.0003 0.03%
2024-05-31 004828 平安中短債債券C 1.1980 1.1964 1.1981 1.1965 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 004828 平安中短債債券C 1.1981 1.1965 1.1980 1.1964 0.0001 0.01%
2024-05-29 004828 平安中短債債券C 1.1980 1.1964 1.1977 1.1961 0.0003 0.03%
2024-05-28 004828 平安中短債債券C 1.1977 1.1961 1.1975 1.1959 0.0002 0.02%
2024-05-27 004828 平安中短債債券C 1.1975 1.1959 1.1973 1.1957 0.0002 0.02%
2024-05-24 004828 平安中短債債券C 1.1973 1.1957 1.1972 1.1956 0.0001 0.01%
2024-05-23 004828 平安中短債債券C 1.1972 1.1956 1.1969 1.1953 0.0003 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%