平安中短債債券C(平安大華鑫榮混合C)基金凈值查詢(004828)
今天最新凈值
1.2088
0.0003 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2090
0.0000 -0.0026%
- 累計凈值：1.2167
- 成立日期：2017-08-23
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：45.5209億
- 最近資產(chǎn)：54.27億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：高勇標
近一月平安中短債債券C|平安大華鑫榮混合C基金凈值查詢
近一月,平安中短債債券C(004828)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2090 |
1.2169 |
1.2088 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2088 |
1.2167 |
1.2085 |
1.2164 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2085 |
1.2164 |
1.2083 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2083 |
1.2162 |
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| 2025-05-16 |
004828 |
平安中短債債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
004828 |
平安中短債債券C |
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1.2162 |
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| 2025-05-14 |
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平安中短債債券C |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2080 |
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| 2025-05-12 |
004828 |
平安中短債債券C |
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1.2156 |
1.2076 |
1.2156 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2076 |
1.2156 |
1.2072 |
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|
|
| 2025-05-08 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2072 |
1.2152 |
1.2067 |
1.2147 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2067 |
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1.2066 |
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| 2025-05-06 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2066 |
1.2146 |
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0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2063 |
1.2143 |
1.2061 |
1.2141 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2061 |
1.2141 |
1.2057 |
1.2137 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2057 |
1.2137 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2056 |
1.2136 |
1.2056 |
1.2136 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2056 |
1.2136 |
1.2057 |
1.2137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
004828 |
平安中短債債券C |
1.2057 |
1.2137 |
1.2059 |
1.2139 |
-0.0002 |
-0.02% |
