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中銀證券安弘債券A基金凈值查詢(004807)

今天最新凈值 1.2744 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2702 -0.0022 -0.1753%
近一周中銀證券安弘債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券安弘債券A(004807)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 004807 中銀證券安弘債券A 1.2724 1.2724 1.2744 1.2744 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 004807 中銀證券安弘債券A 1.2744 1.2744 1.2759 1.2759 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 004807 中銀證券安弘債券A 1.2759 1.2759 1.2747 1.2747 0.0012 0.09%
2025-05-19 004807 中銀證券安弘債券A 1.2747 1.2747 1.2733 1.2733 0.0014 0.11%
2025-05-16 004807 中銀證券安弘債券A 1.2733 1.2733 1.2729 1.2729 0.0004 0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%