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中銀證券安弘債券A基金凈值查詢(004807)

今天最新凈值 1.2744 -0.0015 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2730 0.0006 0.0479%
近一月中銀證券安弘債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安弘債券A(004807)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004807 中銀證券安弘債券A 1.2724 1.2724 1.2744 1.2744 -0.0020 -0.16%
2025-05-21 004807 中銀證券安弘債券A 1.2744 1.2744 1.2759 1.2759 -0.0015 -0.12%
2025-05-20 004807 中銀證券安弘債券A 1.2759 1.2759 1.2747 1.2747 0.0012 0.09%
2025-05-19 004807 中銀證券安弘債券A 1.2747 1.2747 1.2733 1.2733 0.0014 0.11%
2025-05-16 004807 中銀證券安弘債券A 1.2733 1.2733 1.2729 1.2729 0.0004 0.03%
2025-05-15 004807 中銀證券安弘債券A 1.2729 1.2729 1.2793 1.2793 -0.0064 -0.50%
2025-05-14 004807 中銀證券安弘債券A 1.2793 1.2793 1.2778 1.2778 0.0015 0.12%
2025-05-13 004807 中銀證券安弘債券A 1.2778 1.2778 1.2760 1.2760 0.0018 0.14%
2025-05-12 004807 中銀證券安弘債券A 1.2760 1.2760 1.2778 1.2778 -0.0018 -0.14%
2025-05-09 004807 中銀證券安弘債券A 1.2778 1.2778 1.2811 1.2811 -0.0033 -0.26%
2025-05-08 004807 中銀證券安弘債券A 1.2811 1.2811 1.2765 1.2765 0.0046 0.36%
2025-05-07 004807 中銀證券安弘債券A 1.2765 1.2765 1.2789 1.2789 -0.0024 -0.19%
2025-05-06 004807 中銀證券安弘債券A 1.2789 1.2789 1.2721 1.2721 0.0068 0.53%
2025-04-30 004807 中銀證券安弘債券A 1.2721 1.2721 1.2724 1.2724 -0.0003 -0.02%
2025-04-29 004807 中銀證券安弘債券A 1.2724 1.2724 1.2692 1.2692 0.0032 0.25%
2025-04-28 004807 中銀證券安弘債券A 1.2692 1.2692 1.2689 1.2689 0.0003 0.02%
2025-04-25 004807 中銀證券安弘債券A 1.2689 1.2689 1.2661 1.2661 0.0028 0.22%
2025-04-24 004807 中銀證券安弘債券A 1.2661 1.2661 1.2682 1.2682 -0.0021 -0.17%
2025-04-23 004807 中銀證券安弘債券A 1.2682 1.2682 1.2689 1.2689 -0.0007 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%